Eurovalor Iberoamérica FI

315,00
0,00%
21/06/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133576035
Categoría
Patrimonio
8,1M€
Rentabilidad YTD
13,89%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets Free Latin América. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Success
9.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
13,89% -
30 días
8,04% 174,02%
6 meses
16,15% 35,71%
12 meses
24,80% 24,88%
2 años
16,06% 7,74%
3 años
32,07% 9,74%
5 años
3,98% 0,78%
10 años
42,12% 3,58%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -2,43% - - - -
2015 -22,42% - - - -
2016 24,19% 6,07% 6,07% 4,40% 2,11%
2017 7,94% 10,64% -7,48% 9,95% -4,09%
2018 -3,27% 3,52% -14,29% 5,80% 3,04%
2019 - 6,21% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|AMUNDI EQUITY LATIN AMERICA IU
18,56%
1.597.355€
2
Participaciones|MORGAN ST DEAN WITTER & CO.
16,61%
1.429.435€
3
Participaciones|SCHRODER INTL LATIN AMER-CAC
15,07%
1.296.922€
4
Participaciones|BGF-LATIN AMERICAN-USDD2
14,04%
1.208.337€
5
Participaciones|JPMORGAN LATIN AME
13,95%
1.200.541€
6
Participaciones|FIDELITY FUNDS LATIN AM-Y-AC
11,62%
1.000.151€
7
Participaciones|ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF
7,57%
651.471€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Iberoamérica FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Iberoamérica FI.

Divisas

Materias primas

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