Eurovalor Iberoamérica FI

305,51
0,26%
18/10/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133576035
Categoría
Patrimonio
7,9M€
Rentabilidad YTD
10,74%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Emerging Markets Free Latin América. El fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.50%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,74% -
30 días
0,02% -2,98%
6 meses
2,16% 3,82%
12 meses
7,02% 6,76%
2 años
1,99% 0,99%
3 años
6,60% 2,15%
5 años
5,90% 1,15%
10 años
4,16% 0,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -2,43% - - - -
2015 -22,42% - - - -
2016 24,19% 6,07% 4,40% 2,11% 2,11%
2017 7,94% 10,64% -7,48% 9,95% -4,09%
2018 -3,27% 3,52% -14,29% 5,80% 3,04%
2019 - 6,21% 6,48% -1,37% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|MORGAN ST DEAN WITTER & CO.
17,18%
1.424.413€
2
Participaciones|AMUNDI EQUITY LATIN AMERICA IU
17,10%
1.418.037€
3
Participaciones|JPMORGAN LATIN AME
15,72%
1.303.474€
4
Participaciones|SCHRODER INTL LATIN AMER-CAC
14,27%
1.183.574€
5
Participaciones|BGF-LATIN AMERICAN-USDD2
12,81%
1.062.455€
6
Participaciones|FIDELITY FUNDS LATIN AM-Y-AC
12,53%
1.038.805€
7
Participaciones|ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF
7,87%
652.687€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Iberoamérica FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Iberoamérica FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/02/2019

Divisas

Materias primas

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