Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar crecimiento del capital invertido a lo largo del tiempo mediante la obtención de una rentabilidad acorde con la de una cartera de valores cotizados en Oceanía. El patrimonio de este Compartimento se invertirá principalmente en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, las acciones y los bonos convertibles en acciones, que cotizan en mercados de valores de países de Oceanía y regiones del Pacífico, excluido Japón o que se negocian en otros mercados regulados de estos países. La selección de las inversiones se hará, sobre todo, sobre la base de la capitalización bursátil de los valores con relación a la del mercado en que coticen, teniendo en cuenta asimismo su liquidez y el tamaño del flotante. En consecuencia el patrimonio se invertirá principalmente en las acciones de sociedades de mediana o gran capitalización.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class Unit Z EUR Accumulation | LU0335978606 | 0,20 % |
Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class Unit ZH EUR Accumulation | LU0335978861 | 0,20 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-7,30% | - |
30 días
|
-5,58% | - |
6 meses
|
-6,53% | - |
12 meses
|
-9,79% | - |
2 años
|
9,05% | 4,43% |
3 años
|
-1,33% | -0,44% |
5 años
|
13,11% | 2,49% |
10 años
|
58,05% | 4,68% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 20,51% | 8,90% | -3,71% | 7,98% | 6,42% |
2013 | 13,33% | 5,13% | -4,61% | 9,49% | 3,21% |
2014 | 3,28% | 0,51% | 1,40% | -0,66% | 2,00% |
2015 | -5,50% | 6,65% | -2,79% | -11,42% | 2,89% |
2016 | 5,74% | -2,82% | 3,10% | 6,53% | -0,93% |
2017 | 13,79% | 5,45% | -0,48% | 3,16% | 5,10% |
2018 | -8,56% | -3,25% | 2,26% | -0,31% | -7,29% |
2019 | 14,10% | 12,09% | 3,70% | -3,17% | 1,37% |
2020 | 0,76% | -18,73% | 10,43% | -0,69% | 13,05% |
2021 | 7,75% | 6,03% | 4,36% | -3,24% | 0,64% |
2022 | - | 1,17% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
BHP Group Ltd
|
8,90%
|
26.029.494€
|
2
|
Commonwealth Bank of Australia
|
6,37%
|
18.645.255€
|
3
|
AIA Group Ltd
|
6,15%
|
18.005.132€
|
4
|
CSL Ltd
|
4,71%
|
13.789.400€
|
5
|
National Australia Bank Ltd
|
4,01%
|
11.736.273€
|
6
|
Westpac Banking Corp
|
3,36%
|
9.830.433€
|
7
|
Australia and New Zealand Banking Group Ltd
|
2,95%
|
8.638.688€
|
8
|
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
|
2,65%
|
7.753.449€
|
9
|
Macquarie Group Ltd
|
2,57%
|
7.508.517€
|
10
|
DBS Group Holdings Ltd
|
2,24%
|
6.540.117€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet Institutional |
18/06/2022
|
Prospectus |
14/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
11/06/2022
|
Factsheet |
16/03/2022
|
AnnualReport |
25/05/2022
|
SemiannualReport |
25/05/2022
|
Rulebook |
12/12/2021
|
Supplement to SAI |
12/12/2021
|
SimplifiedProspectus |
14/08/2019
|
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Divisas
Materias primas