Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE

234,55
0,40%
05/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0335978861
Patrimonio
266,9M€
Rentabilidad YTD
-7,30%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión es proporcionar crecimiento del capital invertido a lo largo del tiempo mediante la obtención de una rentabilidad acorde con la de una cartera de valores cotizados en Oceanía. El patrimonio de este Compartimento se invertirá principalmente en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, las acciones y los bonos convertibles en acciones, que cotizan en mercados de valores de países de Oceanía y regiones del Pacífico, excluido Japón o que se negocian en otros mercados regulados de estos países. La selección de las inversiones se hará, sobre todo, sobre la base de la capitalización bursátil de los valores con relación a la del mercado en que coticen, teniendo en cuenta asimismo su liquidez y el tamaño del flotante. En consecuencia el patrimonio se invertirá principalmente en las acciones de sociedades de mediana o gran capitalización.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.20%
On Going Charge
0.32%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class Unit Z EUR Accumulation LU0335978606 0,20 %
Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class Unit ZH EUR Accumulation LU0335978861 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,30% -
30 días
-5,58% -
6 meses
-6,53% -
12 meses
-9,79% -
2 años
9,05% 4,43%
3 años
-1,33% -0,44%
5 años
13,11% 2,49%
10 años
58,05% 4,68%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 20,51% 8,90% -3,71% 7,98% 6,42%
2013 13,33% 5,13% -4,61% 9,49% 3,21%
2014 3,28% 0,51% 1,40% -0,66% 2,00%
2015 -5,50% 6,65% -2,79% -11,42% 2,89%
2016 5,74% -2,82% 3,10% 6,53% -0,93%
2017 13,79% 5,45% -0,48% 3,16% 5,10%
2018 -8,56% -3,25% 2,26% -0,31% -7,29%
2019 14,10% 12,09% 3,70% -3,17% 1,37%
2020 0,76% -18,73% 10,43% -0,69% 13,05%
2021 7,75% 6,03% 4,36% -3,24% 0,64%
2022 - 1,17% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BHP Group Ltd
8,90%
26.029.494€
2
Commonwealth Bank of Australia
6,37%
18.645.255€
3
AIA Group Ltd
6,15%
18.005.132€
4
CSL Ltd
4,71%
13.789.400€
5
National Australia Bank Ltd
4,01%
11.736.273€
6
Westpac Banking Corp
3,36%
9.830.433€
7
Australia and New Zealand Banking Group Ltd
2,95%
8.638.688€
8
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
2,65%
7.753.449€
9
Macquarie Group Ltd
2,57%
7.508.517€
10
DBS Group Holdings Ltd
2,24%
6.540.117€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet Institutional
18/06/2022
Prospectus
14/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
11/06/2022
Factsheet
16/03/2022
AnnualReport
25/05/2022
SemiannualReport
25/05/2022
Rulebook
12/12/2021
Supplement to SAI
12/12/2021
SimplifiedProspectus
14/08/2019

Divisas

Materias primas

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