SEB Danish Mortgage Bond Fund

118,73
0,42%
22/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0337316391
Categoría
Patrimonio
1.791,2M€
Rentabilidad YTD
-18,06%

Estrategia de inversión

The fund aims to create long-term capital growth at a well-balanced risk level. This actively managed fund focuses on Danish mortgage bonds and Danish government bonds. The fund invests in bonds from issuers with credit ratings ranging from AAA to a minimum of BBB- on Standard & Poor's scale or the equivalent.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.80%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SEB Danish Mortgage Bond Fund IC EUR LU1545248863 0,30 %
SEB Danish Mortgage Bond Fund C EUR LU0337316391 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-18,06% -
30 días
-6,12% -
6 meses
-18,37% -
12 meses
-18,31% -
2 años
-21,20% -11,23%
3 años
-21,68% -7,82%
5 años
-17,38% -3,75%
10 años
-6,10% -0,63%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,64% 0,10% 1,40% 0,98% 1,11%
2013 -0,37% 0,39% -1,23% -0,24% 0,72%
2014 6,40% 2,53% 1,84% 1,22% 0,67%
2015 -0,86% 1,35% -3,52% 0,91% 0,48%
2016 4,67% 2,67% 2,22% 0,93% -1,19%
2017 2,52% 0,33% 0,07% 1,65% 0,45%
2018 1,34% 0,06% 0,81% -0,12% 0,59%
2019 1,73% 2,47% 0,38% 0,34% -1,43%
2020 1,75% -1,35% 1,86% 0,83% 0,44%
2021 -5,10% -3,17% -1,28% -1,66% 0,95%
2022 - -7,45% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Euro-Bund Future Jun22
10,25%
183.515.560€
2
Denmark (Kingdom Of) 1.75% 1.75%
6,25%
111.950.572€
3
Jyske Realkredit A/S 1% 1%
5,87%
105.211.086€
4
Realkredit Danmark A/S 1% 1%
5,85%
104.855.622€
5
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 1%
4,64%
83.116.347€
6
Nykredit Realkredit A/S 1% 1%
4,38%
78.527.878€
7
Jyske Realkredit A/S 1% 1%
4,17%
74.671.798€
8
Realkredit Danmark A/S 1% 1%
3,26%
58.470.889€
9
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 0.5%
3,23%
57.846.957€
10
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 1%
3,07%
55.037.150€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SEB Danish Mortgage Bond Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
02/05/2022
Prospectus
18/05/2022
AnnualReport
31/05/2022
SemiannualReport
19/10/2021
SimplifiedProspectus
13/08/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba