Santander Indice España FI

95,81
0,00%
21/08/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0119203034
Categoría
Patrimonio
265,1M€
Rentabilidad YTD
4,12%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación.En particular,el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20% La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones(gestión y depósito)y gastos adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. El fondo invertirá hasta el 100%(salvo la liquidez remanente en el fondo)en valores que formen parte del índice IBEX35 e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes.

Comisiones

Management Fee
1.00%
Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander Índice España I FI ES0119203000 0,10 %
Santander Indice España B FI ES0119203018 0,90 %
Santander Indice España Openbank FI ES0119203034 1,00 %
Santander Indice España Cartera FI ES0119203026 0,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,12% -
30 días
-5,06% -46,81%
6 meses
-3,76% -7,47%
12 meses
-6,45% -6,47%
2 años
-11,47% -5,92%
3 años
11,81% 3,80%
5 años
-3,94% -0,80%
10 años
13,24% 1,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 7,26% - - - -
2015 -4,60% - - - -
2016 1,53% -4,97% 8,20% 8,20% 7,53%
2017 9,92% 12,12% 1,80% -1,18% -2,53%
2018 -12,46% -4,16% 1,28% -1,72% -8,24%
2019 - 7,82% 1,73% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
12,90%
34.930.749€
2
IBERDROLA
10,65%
28.839.395€
3
INDITEX
9,63%
26.077.452€
4
ACCIONES|TELEFONICA SA
7,30%
19.767.112€
5
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
6,39%
17.285.763€
6
AMADEUS IT GROUP, S.A.
5,95%
16.116.538€
7
REPSOL
4,19%
11.329.712€
8
FERROVIAL
3,26%
8.834.410€
9
ACCIONES|AENA SA
3,06%
8.270.709€
10
CAIXABANK
2,93%
7.940.750€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Indice España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Indice España FI.

Divisas

Materias primas

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