Santander Indice España FI

82,72
0,00%
08/07/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0119203034
Categoría
Patrimonio
275,6M€
Rentabilidad YTD
-21,97%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación.En particular,el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el Indice supere el 20% La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones(gestión y depósito)y gastos adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. El fondo invertirá hasta el 100%(salvo la liquidez remanente en el fondo)en valores que formen parte del índice IBEX35 e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander Índice España I FI ES0119203000 0,10 %
Santander Indice España Cartera FI ES0119203026 0,15 %
Santander Indice España B FI ES0119203018 0,90 %
Santander Indice España Openbank FI ES0119203034 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-21,97% -
30 días
-4,34% -42,81%
6 meses
-22,40% -40,03%
12 meses
-18,98% -18,98%
2 años
-21,95% -11,65%
3 años
-24,10% -8,76%
5 años
-21,02% -4,61%
10 años
3,91% 0,38%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,76% -15,09%
2009 - -14,17% 27,42% 21,41% 2,71%
2010 - -8,82% -13,19% 14,15% -4,84%
2011 - 8,12% -0,45% -16,58% 1,58%
2012 1,75% -5,60% -8,48% 10,27% 6,80%
2013 26,07% -2,35% -1,04% 19,78% 8,91%
2014 7,26% 4,92% 6,53% -0,07% -3,98%
2015 -4,60% 12,52% -5,52% -10,80% 0,60%
2016 1,53% -8,17% -4,97% 8,20% 7,53%
2017 9,92% 12,12% 1,80% -1,18% -2,53%
2018 -12,46% -4,16% 1,28% -1,72% -8,24%
2019 15,21% 7,82% 1,73% 0,70% 4,30%
2020 - -28,80% 7,69% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
11,79%
41.192.628€
2
ACCIONES|INDITEX SA
11,19%
39.083.104€
3
ACCIONES|IBERDROLA SA
11,11%
38.812.370€
4
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
6,32%
22.080.455€
5
ACCIONES|TELEFONICA SA
6,15%
21.485.896€
6
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
5,97%
20.864.480€
7
ACCIONES|REPSOL SA
4,05%
14.139.424€
8
ACCIONES|FERROVIAL SA
3,77%
13.177.245€
9
ACCIONES|CAIXABANK SA
3,18%
11.121.983€
10
ACCIONES|AENA SA
2,92%
10.197.605€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Indice España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Indice España FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020
Quarterly Report
30/09/2005
AnnualReport
31/12/2004

Divisas

Materias primas

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