ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35

12,53
-1,17%
05/08/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0152741031
Categoría
Patrimonio
212,5M€
Rentabilidad YTD
-26,01%

Estrategia de inversión

El Fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos adicionales. La desviación máxima de la rentabilidad con respecto al índice no podrá superar el 5%. Asimismo podrá invertir hasta el 5% en IICs financieras armonizadas que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora. El Fondo estará expuesto al 100% en euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.09%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.99%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-26,01% -
30 días
-7,53% -55,50%
6 meses
-28,11% -47,36%
12 meses
-18,05% -17,08%
2 años
-24,49% -13,10%
3 años
-29,26% -10,90%
5 años
-28,92% -6,60%
10 años
-6,36% -0,65%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,67% -14,87%
2009 - -14,05% 27,26% 21,05% 2,84%
2010 - -8,88% -13,17% 14,27% -4,82%
2011 - 8,18% -0,43% -16,51% 1,72%
2012 1,48% -5,61% -8,69% 9,94% 7,10%
2013 26,30% -2,50% -0,77% 19,78% 8,99%
2014 7,36% 5,00% 6,62% -0,11% -3,98%
2015 -4,55% 12,61% -5,64% -10,75% 0,66%
2016 1,38% -8,17% -5,73% 8,91% 7,52%
2017 9,89% 11,53% 1,47% -0,37% -2,53%
2018 -12,56% -4,12% 1,55% -2,12% -8,25%
2019 15,33% 7,85% 1,77% 0,72% 4,33%
2020 - -28,94% 7,77% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|BANCO SANTANDER
11,89%
31.290.310€
2
ACCIONES|INDITEX SA
11,29%
29.687.888€
3
ACCIONES|IBERDROLA
11,21%
29.482.240€
4
ACCIONES|BBVA-BBV
6,38%
16.772.524€
5
ACCIONES|TELEFONICA
6,20%
16.320.892€
6
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA
6,02%
15.848.851€
7
ACCIONES|REPSOL SA
4,08%
10.740.434€
8
ACCIONES|FERROVIAL SA
3,80%
10.009.079€
9
ACCIONES|CAIXABANK,S.A.
3,21%
8.448.362€
10
ACCIONES| AENA, S.M.E.,S.A.
2,94%
7.746.156€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2020
Factsheet
30/11/2018
Quarterly Report
30/09/2018
AnnualReport
31/12/2017
SemiannualReport
31/12/2017
Rulebook
30/09/2017

Divisas

Materias primas

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