SANTALUCIA ESPABOLSA

30,57
0,97%
16/09/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0170147039
Categoría
Patrimonio
143,7M€
Rentabilidad YTD
13,79%

Estrategia de inversión

El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. El resto de la exposición se alcanzará en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración, divisa, sector económico, capitalización bursátil ni rating. Los emisores y mercados de los activos de renta fija serán de la Zona Euro. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. La exposición total a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo un 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.51%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI A ES0170147039 0,45 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI B ES0170147005 2,00 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI C ES0170147021 0,80 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI BR ES0170147054 2,15 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI CR ES0170147047 0,95 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI AR ES0170147062 0,60 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI P ES0170147013 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
13,79% -
30 días
-1,11% -12,30%
6 meses
1,59% 3,17%
12 meses
30,20% 30,20%
2 años
-3,00% -1,51%
3 años
-7,97% -2,72%
5 años
14,76% 2,79%
10 años
97,84% 7,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -17,20% - - -6,67% -11,28%
2009 35,39% -7,87% 19,36% 17,61% 4,68%
2010 -2,73% -2,05% -11,81% 12,03% 0,50%
2011 -4,12% 8,87% -0,52% -13,99% 2,92%
2012 10,67% 0,23% -6,62% 9,66% 7,83%
2013 27,18% 3,85% 1,60% 10,58% 9,01%
2014 7,26% 3,99% 4,93% -2,89% 1,23%
2015 10,11% 17,71% -3,71% -8,76% 6,48%
2016 8,01% -4,29% -1,95% 8,10% 6,48%
2017 13,17% 6,87% 3,52% -0,35% 2,66%
2018 -6,85% -0,15% 3,18% -0,83% -8,82%
2019 9,90% 6,24% -1,42% -2,91% 8,09%
2020 -19,98% -33,88% 7,21% -7,56% 22,12%
2021 - 10,91% 3,47% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Talgo SA
7,79%
17.956.670€
2
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
5,31%
12.225.805€
3
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
5,30%
12.214.065€
4
ACCIONES|FLUIDRA
4,42%
10.177.887€
5
ACCIONES|INDRA
4,37%
10.080.552€
6
ACCIONES|Merlin Properties So
4,27%
9.829.703€
7
ACCIONES|Prosegur Cash SA
4,19%
9.659.188€
8
ACCIONES|CAIXABANK SA
4,18%
9.634.983€
9
ACCIONES|BEFESA SA
3,83%
8.815.240€
10
ACCIONES|CIA DE DISTR
3,77%
8.690.818€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SANTALUCIA ESPABOLSA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SANTALUCIA ESPABOLSA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2021
SemiannualReport
31/12/2020
Quarterly Report
30/09/2020
AnnualReport
31/12/2019
Rulebook
31/12/2018

Divisas

Materias primas

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