Santander Selección RV Norteamérica FI

80,64
0,00%
17/09/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0121761037
Categoría
Patrimonio
306,2M€
Rentabilidad YTD
22,98%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500. El fondo invertirá la mayor parte de su patrimonio a través de IICs (mínimo 50%) de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Más del 75% de la exposición total será a renta variable, de alta/baja capitalización, principalmente norteamericana (de Estados Unidos y Canadá) y Europa, sin excluir países OCDE. Como mínimo el 60% de la exposición será a renta variable norteamericana. La exposición total a valores de emisiores de países países emergentes (incluye Méjico) no superará el 10%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
2.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,98% -
30 días
2,62% 38,42%
6 meses
7,17% 14,89%
12 meses
6,98% 7,02%
2 años
25,91% 12,24%
3 años
35,61% 10,71%
5 años
59,55% 9,80%
10 años
212,37% 12,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 24,89% - - - -
2015 8,28% - - - -
2016 11,02% 3,58% 2,35% 2,35% 10,23%
2017 3,50% 3,83% -3,58% -0,91% 4,33%
2018 -3,71% -4,17% 9,16% 6,70% -13,73%
2019 - 15,40% 2,13% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS
8,90%
26.165.188€
2
PARTICIPACIONES|XTRACKERS S AND P 500 SW
8,85%
26.033.925€
3
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO
8,83%
25.958.384€
4
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500 A EUR
8,68%
25.508.816€
5
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500
8,67%
25.494.294€
6
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
8,63%
25.385.806€
7
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
8,38%
24.627.828€
8
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
7,97%
23.438.615€
9
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL INVEST
7,93%
23.328.826€
10
PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E
4,53%
13.315.436€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Selección RV Norteamérica FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Selección RV Norteamérica FI.

Divisas

Materias primas