Bankia Fonduxo FI

1.707,02
-0,10%
21/10/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138893039
Categoría
Patrimonio
253,0M€
Rentabilidad YTD
6,21%

Estrategia de inversión

El fondo podrá invertir entre el 0% y el 50% de la exposición total en renta variable, preferentemente en países de la zona Euro y minoritariamente, en países OCDE, de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, de emisores públicos y privados, de países OCDE, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Fonduxo Universal FI ES0138893039 1,35 %
Bankia Fonduxo Cartera FI ES0138893005 0,54 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,21% -
30 días
0,24% 4,17%
6 meses
0,80% 1,91%
12 meses
5,97% 6,03%
2 años
-14,72% -7,65%
3 años
-7,75% -2,65%
5 años
-6,36% -1,31%
10 años
33,89% 2,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,35% - - - -
2015 5,33% - - -0,68% -
2016 -0,68% -7,11% -7,11% 0,75% 8,67%
2017 -3,28% 2,78% -0,48% 0,44% -5,86%
2018 -15,98% -5,38% -2,39% -7,94% -1,19%
2019 - 3,91% -0,95% 3,36% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3|2029-08-01
10,37%
12.987.000€
2
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.85|2049-09-01
10,13%
12.689.160€
3
ACCIONES|SAP SE
5,69%
7.124.840€
4
BONO|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-31
5,67%
7.099.822€
5
ACCIONES|Enel SpA
5,39%
6.754.000€
6
ACCIONES|Volkswagen
5,33%
6.669.900€
7
ACCIONES|AtoS
5,28%
6.616.800€
8
OBLIGACIONES|Estado Alemán|.25|2028-08-15
5,07%
6.346.620€
9
ACCIONES|Intesa Sanpaolo
4,36%
5.457.800€
10
ACCIONES|ASML Holding NV
4,26%
5.328.460€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Fonduxo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Fonduxo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2018

Divisas

Materias primas

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