Unifond Emergentes FI

138,26
0,14%
18/10/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138443033
Categoría
Patrimonio
15,5M€
Rentabilidad YTD
13,16%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Emergentes. El fondo invierte entre un 50% y un 100% en IIC financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC financieras, más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de emisores de países emergentes o emisores pertenecientes a la OCDE que desarrollen parte importante de su actividad en dichos países, sin predeterminación en cuanto a los sectores, países o a la capitalización de dichos valores. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.55%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Unifond Emergentes A FI ES0138443033 1,55 %
UNIFOND EMERGENTES, FI C ES0138443009 0,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
13,16% -
30 días
0,84% 9,55%
6 meses
-2,39% -5,05%
12 meses
12,84% 12,80%
2 años
-8,33% -4,26%
3 años
5,97% 1,95%
5 años
18,15% 3,39%
10 años
38,11% 3,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,53% - - - -
2015 -1,90% - - - -
2016 9,39% 3,81% 6,74% 0,08% 0,08%
2017 21,06% 10,10% 0,56% 4,34% 4,79%
2018 -20,42% -1,76% -8,53% -4,33% -7,43%
2019 - 13,00% 0,04% -1,70% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|UBS AG
10,56%
1.740.622€
2
Participaciones|INVESTEC ASSET MANAGEMENT
9,91%
1.633.388€
3
Participaciones|FIDELITY
9,71%
1.600.170€
4
Participaciones|INVESTEC ASSET MANAGEMENT
8,64%
1.424.207€
5
Participaciones|ABERDEEN
7,57%
1.248.193€
6
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
7,48%
1.231.888€
7
Participaciones|SCHRODER
7,16%
1.180.211€
8
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.
6,95%
1.145.141€
9
Participaciones|LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
5,93%
977.657€
10
Participaciones|NOTZ, STUCKI EUROPE SA
5,66%
932.309€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría