Smart-Ish Fondo De Gestores FI

13,97
-0,46%
18/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0152505006
Patrimonio
3,2M€
Rentabilidad YTD
-1,48%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no (en estas últimas máximo 30%), pertenecientes o no a la Gestora. Podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente, en activos de renta variable/fija, privada/pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos) sin predeterminación en la distribución, tipo de estrategia, divisas y mercados. Al menos el 50% del patrimonio estará invertido en IICs gestionadas por gestores españoles con un patrimonio inferior a 40 M € en el momento de la primera inversión y expectativas de buenos resultados conforme al análisis realizado por la Gestora. Las IICs en las que invierte son de gestión tradicional/alternativa pudiendo darse preferencia a uno u otro tipo.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.25%
On Going Charge
2.55%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
3.53%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,48% -
30 días
-2,63% -
6 meses
-1,77% -
12 meses
1,09% -
2 años
35,48% 16,39%
3 años
12,93% 4,14%
5 años
8,69% 1,68%
10 años
55,77% 4,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,50% 2,43% -2,90% 3,24% 1,78%
2013 12,83% 3,09% 0,13% 5,83% 3,27%
2014 3,40% 3,32% 1,51% -1,33% -0,08%
2015 2,83% 7,70% -1,13% -7,12% 3,96%
2016 5,50% -2,46% -1,08% 4,58% 4,55%
2017 7,18% 3,11% 1,17% 1,70% 1,03%
2018 -11,13% -2,17% 3,21% -1,61% -10,54%
2019 8,22% 5,21% -0,72% -2,31% 6,05%
2020 -3,13% -24,32% 12,54% 0,05% 13,67%
2021 15,09% 9,34% 3,71% 0,73% 0,76%
2022 - -0,16% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
True Value FI
10,83%
345.553€
2
CIMA Global Value SICAV
10,22%
326.138€
3
Horos Value Internacional FI
10,05%
320.843€
4
Incometric Equam Global Value A
9,43%
300.994€
5
Protea Nao Sustainable Europe Disc Cl
9,34%
298.200€
6
Dunas Valor Flexible I FI
9,31%
297.018€
7
Ábaco Renta Fija Mixta Global I FI
8,70%
277.765€
8
Koala Capital SICAV
7,51%
239.671€
9
Gesconsult Renta Variable A FI
7,24%
230.951€
10
Agave Attenuata De Inversiones SICAV
6,03%
192.504€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Smart-Ish Fondo De Gestores FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Smart-Ish Fondo De Gestores FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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