EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA

381,90
0,00%
14/02/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133524035
Categoría
Patrimonio
68,0M€
Rentabilidad YTD
4,26%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total del Fondo en valores de renta variable de emisores españoles, si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en emisores de otros países de la OCDE. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores. El Fondo tendrá al menos el 60% de exposición en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. La parte del patrimonio no expuesta en renta variable, se invertirá en activos de renta fija (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento igual o inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,26% -
30 días
2,76% 42,69%
6 meses
14,44% 31,07%
12 meses
16,45% 16,45%
2 años
7,57% 3,73%
3 años
13,27% 4,25%
5 años
7,48% 1,45%
10 años
54,23% 4,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,16% -16,57%
2009 - -12,21% 21,42% 20,69% 2,36%
2010 - -7,77% -11,79% 13,64% -3,72%
2011 - 7,86% -0,44% -16,37% 1,80%
2012 11,14% -0,46% -5,07% 8,45% 8,46%
2013 27,17% -0,73% -0,24% 18,37% 8,48%
2014 5,47% 4,94% 4,00% 0,09% -3,45%
2015 0,71% 13,15% -5,25% -7,55% 1,61%
2016 -2,11% -9,18% -5,99% 8,11% 6,05%
2017 7,50% 8,94% 2,11% -0,41% -2,96%
2018 -13,57% -3,25% 1,50% -1,11% -11,00%
2019 18,15% 8,10% 2,88% 1,46% 4,71%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|IBERDROLA
13,48%
9.757.982€
2
Acciones|INDITEX
11,83%
8.564.841€
3
Acciones|BBVA
6,35%
4.594.072€
4
Acciones|REPSOL-YPF S.A.
5,53%
4.007.090€
5
Acciones|CINTRA CONCESIONES
5,18%
3.749.288€
6
Acciones|GRUPO GRIFOLS
5,06%
3.662.152€
7
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR
3,64%
2.632.302€
8
Acciones|CAIXABANK
3,55%
2.567.352€
9
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU
3,09%
2.235.321€
10
Acciones|INDRA SISTEMAS SA
3,08%
2.232.688€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
29/02/2020

Divisas

Materias primas

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