Eurovalor Bolsa Española FI

357,98
0,00%
11/11/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0133524035
Categoría
Patrimonio
75,7M€
Rentabilidad YTD
15,46%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total del fondo en renta variable de emisores españoles, si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en emisores de otros países OCDE. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores. Tendrá al menos el 60% de exposición en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
15,46% -
30 días
2,05% 26,94%
6 meses
5,94% 12,07%
12 meses
8,73% 8,75%
2 años
-0,97% -0,48%
3 años
15,93% 5,05%
5 años
9,29% 1,79%
10 años
29,39% 2,61%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,47% - - - -
2015 0,71% - - - -
2016 -2,11% -5,99% 8,11% 6,05% 6,05%
2017 7,50% 8,94% 2,11% -0,41% -2,96%
2018 -13,57% -3,25% 1,50% -1,11% -11,00%
2019 - 8,10% 2,88% 1,46% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Acciones|IBERDROLA
14,36%
11.276.101€
2
Acciones|INDITEX
12,73%
9.996.118€
3
Acciones|CINTRA CONCESIONES
6,26%
4.913.708€
4
Acciones|BBVA
5,19%
4.072.876€
5
Acciones|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
4,87%
3.822.648€
6
Acciones|REPSOL-YPF S.A.
4,84%
3.799.455€
7
Acciones|GRUPO GRIFOLS
4,53%
3.557.196€
8
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR
3,37%
2.643.193€
9
Acciones|EUSKALTEL SA
3,33%
2.616.150€
10
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU
3,13%
2.455.920€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Eurovalor Bolsa Española FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Eurovalor Bolsa Española FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2019

Divisas

Materias primas

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