NN (L) Liquid EUR

971,10
0,00%
07/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0337472251
Patrimonio
5.287,0M€
Rentabilidad YTD
-0,22%

Estrategia de inversión

Este fondo del mercado monetario a corto plazo pretende ofrecer a los inversores una rentabilidad estable con bajos niveles de riesgo. Nuestro objetivo consiste en conservar el valor de todo el capital invertido y ofrecer liquidez a los inversores (la posibilidad de invertir/ desinvertir en el fondo al valor mismo día). El fondo invierte en todo tipo de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, como bonos a corto plazo, bonos con un tipo de interés variable o depósitos. El fondo pretende superar la rentabilidad del valor de referencia, el Euro Overnight Index Average (Eonia).

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.17%
On Going Charge
0.12%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) Liquid EUR - E Cap EUR LU0245567606 0,08 %
NN (L) Liquid EUR - B Cap EUR LU0187236970 0,12 %
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR LU0245567192 0,10 %
NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR LU0147323579 0,17 %
NN (L) Liquid EUR - A Dis(Q) EUR LU0337472251 0,17 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,22% -
30 días
0,13% -
6 meses
0,08% -
12 meses
-0,26% -
2 años
-0,86% -0,43%
3 años
-1,28% -0,43%
5 años
-2,16% -0,44%
10 años
-2,66% -0,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,33% 0,18% 0,08% 0,05% 0,02%
2013 0,08% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%
2014 0,15% 0,05% 0,07% 0,03% 0,01%
2015 -0,09% -0,01% -0,02% -0,03% -0,03%
2016 -0,28% -0,04% -0,06% -0,08% -0,09%
2017 -0,41% -0,09% -0,10% -0,11% -0,11%
2018 -0,45% -0,12% -0,12% -0,11% -0,11%
2019 -0,44% -0,10% -0,10% -0,11% -0,13%
2020 -0,43% -0,14% -0,06% -0,09% -0,14%
2021 -0,61% -0,14% -0,15% -0,16% -0,16%
2022 - -0,18% -0,17% -0,08% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Other_liquid_assets
20,08%
1.007.314.928€
2
Purple Protected Asset Sa 0%
5,50%
276.044.350€
3
Credit Suisse AG London Branch 0%
2,99%
149.859.633€
4
ENEL Finance International S.A. 0%
2,99%
149.875.852€
5
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%
2,91%
145.897.774€
6
Axa Banque
2,88%
144.513.191€
7
BPCE SA 0%
2,51%
126.057.547€
8
Banque Federative du Credit Mutuel 0%
2,49%
125.050.692€
9
Nordea Bank Abp London Branch 0%
2,30%
115.502.890€
10
Credit Agricole S.A. 0%
2,21%
110.978.642€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top NN (L) Liquid EUR frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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19/11/2022
Prospectus
25/10/2022
AnnualReport
28/10/2022
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21/06/2022
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21/06/2022
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13/08/2019

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