NN (L) Health Care

1.206,67
2,26%
30/11/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0341736642
Categoría
Patrimonio
346,9M€
Rentabilidad YTD
5,29%

Estrategia de inversión

Invierte en empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.30%
Redemption Fee
1.50%
Total Expense Ratio
2.30%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) Health Care - P Cap USD LU0119209004 1,50 %
NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) LU0546688564 1,50 %
NN (L) Health Care - I Cap USD LU0242142734 0,60 %
NN (L) Health Care - X Cap EUR LU0341736642 2,00 %
NN (L) Health Care - P Cap EUR LU0341736568 1,50 %
NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii) LU0555017770 1,50 %
NN (L) Health Care - X Cap USD LU0121188642 2,00 %
NN (L) Health Care - R Cap USD LU1687288750 0,75 %
NN (L) Health Care - R Cap EUR (hedged ii) LU1687288677 0,75 %
NN (L) Health Care - R Dis EUR (hedged ii) LU1687288834 0,75 %
NN (L) Health Care - R Cap EUR LU1687288594 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,29% -
30 días
0,83% -
6 meses
8,62% -
12 meses
11,53% -
2 años
29,41% 13,76%
3 años
38,12% 11,36%
5 años
73,67% 11,67%
10 años
264,04% 13,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 14,62% 4,02% 5,24% 6,55% -1,73%
2013 31,35% 15,94% 1,42% 4,46% 6,94%
2014 32,33% 4,78% 6,39% 11,78% 6,20%
2015 17,86% 20,69% -1,74% -8,57% 8,69%
2016 -2,35% -10,25% 8,02% -0,31% 1,03%
2017 4,83% 6,72% -1,18% 1,74% -2,29%
2018 10,22% -4,77% 10,52% 11,72% -6,27%
2019 17,12% 5,92% -1,19% 2,47% 9,22%
2020 6,57% -6,69% 12,95% -0,86% 1,99%
2021 21,22% 3,64% 7,79% 0,42% 8,06%
2022 - -3,76% 0,44% 1,28% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) Health Care frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
22/11/2022
SemiannualReport
01/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)
15/11/2022
Prospectus
21/06/2022
AnnualReport
20/10/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Supplement
04/09/2019
Announcement
13/08/2019
Rulebook
13/08/2019

Divisas

Materias primas

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