IBERCAJA FINANCIERO

4,24
-0,26%
23/01/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0147104030
Categoría
Patrimonio
23,3M€
Rentabilidad YTD
-2,26%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social es la intermediación, creación y distribución de productos financieros. Este sector está integrado por bancos, compañías de seguros, compañías de gestión de patrimonios y entidades financieras en general. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque se reserva la posibilidad de invertir en compañías de mediana y pequeña capitalización bursátil.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
2.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
IBERCAJA FINANCIERO, FI A ES0147104030 1,90 %
IBERCAJA FINANCIERO, FI B ES0147104006 0,93 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,26% -
30 días
-2,86% -24,96%
6 meses
5,19% 11,63%
12 meses
11,39% 12,03%
2 años
-10,27% -5,28%
3 años
3,51% 1,16%
5 años
3,15% 0,62%
10 años
34,56% 3,01%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 21,38% - - - -
2015 1,67% - - -10,83% -
2016 3,12% -18,60% 8,71% 8,71% 4,88%
2017 0,13% 4,88% 2,03% 2,77% -0,94%
2018 8,93% -3,87% -4,56% 0,89% -14,73%
2019 -21,07% 8,31% 2,51% 1,79% 9,05%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|JPM CHASE
6,68%
1.637.013€
2
ACCIONES|BANK OF AMERICA
6,43%
1.576.502€
3
ACCIONES|WELLS FARGO
6,42%
1.573.502€
4
ACCIONES|ING GROEP NV
6,26%
1.533.202€
5
ACCIONES|ALLIANZ SE
6,02%
1.475.565€
6
ACCIONES|AXA SA
5,18%
1.268.899€
7
ACCIONES|HSBC HOLDINGS
4,51%
1.106.222€
8
ACCIONES|CITIGROUP
4,27%
1.046.753€
9
ACCIONES|GOLDMAN SACHS
3,96%
969.697€
10
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
3,89%
952.382€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA FINANCIERO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA FINANCIERO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2003
AnnualReport
31/12/2002

Divisas

Materias primas

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