IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO

26,77
0,83%
23/01/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0147196036
Patrimonio
71,2M€
Rentabilidad YTD
1,62%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs no pertenecientes al Grupo de la Gestora), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social está relacionado con los sectores inmobiliario, construcción, incluidos obra civil, infraestructuras públicas y concesionarias, en concreto, las actividades serán la construcción y promoción inmobiliaria, construcción de infraestructuras, alquiler, gestión y venta de inmuebles y en general todos aquellos relacionados con los sectores inmobiliarios y de la construcción, incluido infraestructuras. No existe predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil, ni zonas geográficas objeto de inversión, pudiéndose invertir hasta un 30% del patrimonio en renta variable de países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
2.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI A ES0147196036 1,90 %
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI B ES0147196002 0,93 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,62% -
30 días
2,04% 17,47%
6 meses
10,59% 20,94%
12 meses
18,38% 17,80%
2 años
3,05% 1,51%
3 años
21,59% 6,73%
5 años
25,18% 4,59%
10 años
120,21% 8,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 14,45% - - - -
2015 18,62% - - -0,14% -
2016 16,35% -4,32% 5,44% 5,44% 4,44%
2017 -1,44% 4,44% 3,50% 2,23% 4,48%
2018 15,46% -3,82% 3,58% -4,36% -13,09%
2019 -17,19% 11,09% 0,13% 5,24% 5,92%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|GECINA SA
3,50%
2.397.613€
2
ACCIONES|SEGRO PLC
3,30%
2.263.814€
3
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES
3,25%
2.226.788€
4
ACCIONES|ICADE
3,24%
2.223.555€
5
ACCIONES|COLONIAL
3,21%
2.202.930€
6
ACCIONES|SAINT GOBAIN
3,05%
2.093.616€
7
ACCIONES|FERROVIAL
2,93%
2.012.851€
8
ACCIONES|UNITE GROUP
2,82%
1.931.084€
9
ACCIONES|UNIBAIL
2,70%
1.852.438€
10
ACCIONES|GEBERIT AG
2,69%
1.848.054€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2003
AnnualReport
31/12/2002

Divisas

Materias primas

Volver arriba