Gco Mixto FI

9,68
0,00%
05/08/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0138478039
Patrimonio
12,8M€
Rentabilidad YTD
-5,38%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice combinación del Índice AFI FIM (70%) y del Ibex 35 (30%). El fondo tiene una exposición total mayor al 70% en Renta Fija y un porcentaje menor al 30% en Renta Variable. En relación con la cartera de renta fija, serán activos de Renta Fija Nacional o Internacional (incluyendo depósitos a la vista), de emisores públicos o privados, denominados en euros. Será activos de emisores pertenecientes fundamentalmente a países de la zona euro, aunque no se descarta invertir en otros países de la OCDE (excluidos los países emergentes). Asimismo, estarán negociados en mercados radicados fundamentalmente en los países anteriormente citados. La duración media de la cartera del fondo será inferior a dos años.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
1.51%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.45%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,38% -
30 días
-1,22% -13,92%
6 meses
-6,53% -12,74%
12 meses
-4,21% -4,21%
2 años
-4,79% -2,42%
3 años
-7,40% -2,53%
5 años
-8,30% -1,72%
10 años
5,57% 0,54%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,20% -2,96%
2009 - -1,56% 4,68% 4,90% 0,96%
2010 - -2,22% -4,52% 3,63% -1,34%
2011 - 2,28% -0,21% -4,54% 0,66%
2012 2,53% -0,33% -2,46% 2,73% 2,66%
2013 8,15% 0,29% -0,18% 4,76% 3,13%
2014 3,79% 2,11% 2,48% -0,12% -0,68%
2015 -0,19% 3,90% -2,34% -2,20% 0,57%
2016 -0,12% -1,98% -1,01% 2,00% 0,93%
2017 0,71% 2,63% 0,10% -1,09% -0,89%
2018 -4,07% -1,14% 0,22% -0,78% -2,41%
2019 4,27% 3,31% 0,57% 0,33% 0,03%
2020 - -7,77% 2,80% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|MIZUHO|0,12|2024-09-06
5,48%
495.031€
2
BONO|COM MADRID|4,69|2020-03-12
3,93%
354.307€
3
RENTA FIJA|REN BANQUE|0,75|2022-06-26
3,93%
354.761€
4
BONO|DT INT FIN|0,00|2022-12-01
3,89%
351.037€
5
BONO|TELF DEUT|2,38|2021-02-10
3,86%
348.809€
6
BONO|LA CAIXA|1,13|2024-05-17
3,43%
310.024€
7
ACCIONES|IBERDROLA
3,29%
297.056€
8
ACCIONES|INDITEX
3,02%
272.200€
9
BONO|VERIZON|0,50|2022-06-02
2,81%
253.730€
10
RENTA FIJA|PSA BANQUE|0,63|2022-10-10
2,81%
253.438€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gco Mixto FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gco Mixto FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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