Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund

1.053,55
0,00%
08/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0284583555
Patrimonio
5.105,5M€
Rentabilidad YTD
-0,17%

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en EUR, teniendo en cuenta la seguridad y la estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.

Comisiones

Custodian Fee
2.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.04%
On Going Charge
0.05%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.05%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc LU0108940346 0,04 %
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc LU0090865873 0,02 %
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Acc LU0284583555 0,04 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,17% -
30 días
0,11% -
6 meses
0,10% -
12 meses
-0,21% -
2 años
-0,78% -0,39%
3 años
-1,25% -0,42%
5 años
-2,09% -0,42%
10 años
-2,58% -0,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,36% 0,18% 0,11% 0,04% 0,03%
2013 0,06% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01%
2014 0,11% 0,03% 0,04% 0,03% 0,01%
2015 -0,03% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02%
2016 -0,29% -0,05% -0,07% -0,08% -0,09%
2017 -0,40% -0,09% -0,10% -0,10% -0,11%
2018 -0,43% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11%
2019 -0,43% -0,10% -0,10% -0,11% -0,12%
2020 -0,48% -0,17% -0,05% -0,12% -0,13%
2021 -0,58% -0,14% -0,14% -0,14% -0,15%
2022 - -0,16% -0,15% -0,05% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
CALL ACC QATAR NATIONAL BANK
7,99%
404.228.075€
2
CHINA CONSTRUCTION BANK TIME D TIME DEPOSIT
6,04%
305.406.973€
3
KBC BANK NV TIME DEPOSIT
5,53%
280.025.915€
4
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK TIME DEPOSIT
5,36%
271.075.952€
5
MIZUHO TD EUR
5,11%
258.591.787€
6
STANDARD CHARTERED CALL EUR
4,94%
250.147.174€
7
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 02Nov22
3,86%
195.167.556€
8
BOT MITSUBISHI LTD EUR TD
3,42%
173.073.764€
9
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.6%
3,00%
152.030.442€
10
Matchpoint Finance plc 0%
2,37%
119.895.871€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet Institutional
26/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
21/10/2022
Factsheet
01/11/2022
AnnualReport
02/11/2022
Prospectus
21/08/2022
SemiannualReport
03/01/2022
Rulebook
20/10/2022
SimplifiedProspectus
14/08/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba