FONENGIN ISR

12,31
0,02%
03/08/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0138885035
Patrimonio
115,5M€
Rentabilidad YTD
-4,10%

Estrategia de inversión

Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Mixta Internacional de Inverco. El objetivo del fondo será superar dicha rentabilidad media. Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que la mayoría de sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos. La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero. Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
1.55%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FONENGIN ISR, FI A ES0138885035 1,35 %
FONENGIN ISR, FI I ES0138885001 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,10% -
30 días
0,21% 2,22%
6 meses
-4,25% -7,80%
12 meses
-2,75% -2,76%
2 años
-3,01% -1,51%
3 años
-2,45% -0,82%
5 años
-2,40% -0,48%
10 años
20,36% 1,87%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,09% -2,77%
2009 - -0,94% 2,91% 2,14% 1,58%
2010 - 1,75% -3,31% 1,16% 0,12%
2011 - -0,33% 0,49% -0,92% 2,56%
2012 6,24% 3,06% -0,40% 2,74% 0,74%
2013 4,57% 2,49% -0,54% 0,85% 1,72%
2014 6,97% 1,32% 2,17% 2,08% 1,23%
2015 0,35% 4,17% -2,53% -2,83% 1,72%
2016 1,59% -0,82% 0,18% 1,46% 0,77%
2017 0,75% 0,88% -0,24% -0,12% 0,24%
2018 -3,80% -0,80% 0,65% -0,34% -3,32%
2019 5,68% 3,34% 0,61% 0,86% 0,78%
2020 - -8,44% 4,12% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AM
6,63%
11.990.234€
2
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,35|2020-01-15
2,21%
4.000.355€
3
BONO|SANDVIK AB|3,00|2026-06-18
1,94%
3.501.660€
4
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|2,15|2025-10-31
1,87%
3.379.474€
5
RENTA FIJA|VESTAS WIND SYSTEMS|2,75|2022-03-11
1,80%
3.247.646€
6
RENTA FIJA|ATOS SE|1,75|2025-05-07
1,77%
3.205.258€
7
RENTA FIJA|INTL FLAVOR & FRAGAN|1,75|2024-03-14
1,74%
3.155.784€
8
RENTA FIJA|SNAM SPA|1,25|2025-08-28
1,74%
3.140.824€
9
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,50|2023-05-10
1,73%
3.124.563€
10
OBLIGACION|ITALGAS SPA|1,63|2027-01-19
1,73%
3.135.751€

Principales 10 posiciones en cartera

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