Metavalor
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El Fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-16,03% | - |
|
30 días
|
5,34% | 84,11% |
|
6 meses
|
2,23% | 1,57% |
|
12 meses
|
-11,62% | -11,86% |
|
2 años
|
-16,50% | -8,62% |
|
3 años
|
-18,73% | -6,68% |
|
5 años
|
-3,21% | -0,65% |
|
10 años
|
40,45% | 3,45% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | -2,15% | -14,95% |
| 2009 | - | -12,60% | 30,65% | 20,67% | -0,71% |
| 2010 | - | -3,30% | -12,73% | 10,45% | -1,86% |
| 2011 | - | 11,93% | -3,09% | -20,68% | 1,28% |
| 2012 | -1,93% | -0,37% | -18,69% | 12,95% | 7,18% |
| 2013 | 36,31% | 4,35% | 2,11% | 12,92% | 13,29% |
| 2014 | 13,45% | 10,59% | 4,16% | -6,33% | 5,15% |
| 2015 | 17,12% | 16,48% | -1,70% | -7,37% | 10,43% |
| 2016 | 10,24% | -3,27% | 0,72% | 5,96% | 6,78% |
| 2017 | 8,73% | 5,14% | 4,94% | -3,64% | 2,26% |
| 2018 | -10,01% | 3,86% | 3,15% | -3,17% | -13,26% |
| 2019 | 4,69% | 6,17% | -3,60% | -4,59% | 7,20% |
| 2020 | - | -22,82% | 5,55% | -0,67% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
ACCIONES|Accs. Solaria Energi
|
9,87%
|
5.077.023€
|
|
2
|
ACCIONES|ACERINOX
|
9,78%
|
5.029.793€
|
|
3
|
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
|
9,28%
|
4.773.456€
|
|
4
|
ACCIONES|ENCE
|
8,92%
|
4.587.878€
|
|
5
|
PARTICIPACIONES|METAVALOR INT. FI
|
7,71%
|
3.965.546€
|
|
6
|
ACCIONES|Navigto
|
4,89%
|
2.515.898€
|
|
7
|
ACCIONES|Alantra Partners SA
|
4,75%
|
2.441.773€
|
|
8
|
ACCIONES|Altia Consultores SA
|
4,72%
|
2.430.900€
|
|
9
|
ACCIONES|CAIXABANK
|
4,66%
|
2.397.651€
|
|
10
|
ACCIONES|Sacyr Vallehermoso
|
4,53%
|
2.329.829€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Metavalor frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Metavalor.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
31/10/2020
|
| Factsheet |
30/11/2019
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
31/01/2019
|
| SemiannualReport |
31/12/2018
|
| Quarterly Report |
30/09/2018
|
| Rulebook |
28/02/2018
|
| AnnualReport |
31/12/2017
|
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Materias primas