Metavalor

627,80
-1,72%
15/04/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0162735031
Categoría
Patrimonio
40,5M€
Rentabilidad YTD
9,08%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses. La inversión será principalmente en valores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y PSI Geral. El Fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.83%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,08% -
30 días
-8,75% -66,00%
6 meses
31,25% 72,51%
12 meses
39,85% 39,85%
2 años
7,53% 3,69%
3 años
-0,51% -0,17%
5 años
28,18% 5,09%
10 años
75,71% 5,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -16,78% - - -2,15% -14,95%
2009 36,80% -12,60% 30,65% 20,67% -0,71%
2010 -8,53% -3,30% -12,73% 10,45% -1,86%
2011 -12,85% 11,93% -3,09% -20,68% 1,28%
2012 -1,93% -0,37% -18,69% 12,95% 7,18%
2013 36,31% 4,35% 2,11% 12,92% 13,29%
2014 13,45% 10,59% 4,16% -6,33% 5,15%
2015 17,12% 16,48% -1,70% -7,37% 10,43%
2016 10,24% -3,27% 0,72% 5,96% 6,78%
2017 8,73% 5,14% 4,94% -3,64% 2,26%
2018 -10,01% 3,86% 3,15% -3,17% -13,26%
2019 4,69% 6,17% -3,60% -4,59% 7,20%
2020 2,85% -22,82% 5,55% -0,67% 27,12%
2021 - 13,71% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Accs. Solaria Energi
9,87%
5.077.023€
2
ACCIONES|ACERINOX
9,78%
5.029.793€
3
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
9,28%
4.773.456€
4
ACCIONES|ENCE
8,92%
4.587.878€
5
PARTICIPACIONES|METAVALOR INT. FI
7,71%
3.965.546€
6
ACCIONES|Navigto
4,89%
2.515.898€
7
ACCIONES|Alantra Partners SA
4,75%
2.441.773€
8
ACCIONES|Altia Consultores SA
4,72%
2.430.900€
9
ACCIONES|CAIXABANK
4,66%
2.397.651€
10
ACCIONES|Sacyr Vallehermoso
4,53%
2.329.829€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Metavalor frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Metavalor.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021
Key Investor Information Document (KIID)
31/10/2020
Quarterly Report
30/09/2020
Factsheet
30/09/2020
SemiannualReport
30/06/2020
AnnualReport
31/12/2019
Rulebook
28/02/2018

Divisas

Materias primas

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