Fonmarch FI

30,20
-0,01%
19/11/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0138841038
Categoría
Patrimonio
182,0M€
Rentabilidad YTD
2,02%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euribor 3 meses y 50% Merrill Lynch Government Bond Index. El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente españoles, zona euro y OCDE

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Fonmarch A FI ES0138841038 1,00 %
Fonmarch C FI ES0138841004 0,50 %
Fonmarch S FI ES0138841012 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,02% -
30 días
-0,13% -1,34%
6 meses
0,43% 0,89%
12 meses
1,93% 1,78%
2 años
-0,32% -0,16%
3 años
2,67% 0,88%
5 años
5,93% 1,16%
10 años
22,39% 2,04%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,86% - - - -
2015 -0,29% - - -0,51% -
2016 3,79% 1,19% 1,12% 1,58% -0,14%
2017 1,82% 0,44% 0,64% 0,60% 0,13%
2018 -2,14% -0,03% -0,92% -0,13% -1,08%
2019 - 1,17% 0,80% 0,34% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ABN-AMRO BANK|7,13|2022-07-06
2,35%
3.634.491€
2
BONO|ESTADO ITALIANO|2,15|2021-12-15
2,13%
3.300.928€
3
BONO|MAERSK|1,75|2021-03-18
2,02%
3.119.579€
4
BONO|LEASEPLAN FINANCE NV|1,00|2021-05-24
1,85%
2.862.520€
5
BONO|PARPUBLICA|3,75|2021-07-05
1,83%
2.824.591€
6
BONO|ORIGIN ENERGY|2,50|2020-10-23
1,75%
2.706.115€
7
BONO|ORLEN CAPITALA AB|2,50|2021-06-30
1,73%
2.674.666€
8
BONO|REFER-REDE FERRONVIA|4,25|2021-12-13
1,68%
2.603.398€
9
PARTICIPACIONES|DUEMME INTERNATIONAL
1,67%
2.584.206€
10
BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23
1,58%
2.445.056€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fonmarch FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fonmarch FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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