FONMARCH

30,19
-0,05%
01/12/2020
Riesgo
3/7
ISIN
ES0138841038
Categoría
Patrimonio
161,6M€
Rentabilidad YTD
-0,06%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente españoles y minoritariamente de zona euro y OCDE. La duración media de la cartera estará habitualmente en torno a los 2 años, aunque podrá oscilar entre 1 y 4 años. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FONMARCH, FI A ES0138841038 1,00 %
FONMARCH, FI C ES0138841004 0,50 %
FONMARCH, FI S ES0138841012 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,06% -
30 días
0,52% 6,13%
6 meses
2,71% 5,49%
12 meses
- -
2 años
1,91% 0,95%
3 años
-0,38% -0,13%
5 años
4,34% 0,85%
10 años
24,19% 2,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,02% 2,09%
2009 - 0,40% 0,20% 1,08% -0,26%
2010 - 1,12% -1,55% 1,61% -2,16%
2011 - 0,75% 0,31% 0,79% 0,69%
2012 3,91% 1,75% -2,14% 2,09% 2,21%
2013 4,56% 1,41% 0,53% 1,39% 1,16%
2014 5,86% 2,43% 1,44% 1,12% 0,75%
2015 -0,29% 2,64% -3,02% -0,51% 0,68%
2016 3,79% 1,19% 1,12% 1,58% -0,14%
2017 1,82% 0,44% 0,64% 0,60% 0,13%
2018 -2,14% -0,03% -0,92% -0,13% -1,08%
2019 2,09% 1,17% 0,80% 0,34% -0,24%
2020 - -3,99% 2,11% 1,09% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
4,36%
7.613.727€
2
BONO|BUONI POLIENNALI TES|2,50|2024-12-01
4,19%
7.302.190€
3
BONO|ABN-AMRO BANK|7,13|2022-07-06
2,08%
3.623.296€
4
BONO|BUONI POLIENNALI TES|2,10|2026-07-15
2,00%
3.497.020€
5
BONO|BUONI POLIENNALI TES|1,35|2030-04-01
1,88%
3.282.968€
6
BONO|ESTADO ITALIANO|2,15|2021-12-15
1,88%
3.283.226€
7
BONO|LEASEPLAN FINANCE NV|1,00|2021-05-24
1,64%
2.855.976€
8
BONO|PARPUBLICA|3,75|2021-07-05
1,61%
2.800.960€
9
BONO|ORIGIN ENERGY|2,50|2020-10-23
1,55%
2.698.277€
10
BONO|ORLEN CAPITALA AB|2,50|2021-06-30
1,53%
2.662.033€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FONMARCH frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FONMARCH.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2020

Divisas

Materias primas

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