CS Global AFI FI

5,33
0,00%
18/09/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0142537036
Categoría
Patrimonio
16,8M€
Rentabilidad YTD
6,62%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World. El Fondo podrá invertir, tanto directa como indirectamente a través de IIC (como máximo el 10% del patrimonio) entre el 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% del patrimonio. Respecto de la renta variable, el Fondo podrá invertir, directa o indirectamente, en valores tanto de alta como de media o baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.45%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,62% -
30 días
1,58% 21,08%
6 meses
1,88% 3,78%
12 meses
1,62% 1,62%
2 años
1,90% 0,95%
3 años
8,97% 2,91%
5 años
4,81% 0,94%
10 años
21,23% 1,94%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -4,96% - - - -
2015 3,32% - - - -
2016 1,46% -1,13% 1,60% 1,60% 4,69%
2017 3,98% 2,09% -0,41% 0,79% 1,46%
2018 -6,45% -1,43% -0,62% 0,52% -4,99%
2019 - 4,16% 1,19% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|US TREASURY N/B|2,250|2027-11-15
5,02%
848.352€
2
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
4,00%
676.568€
3
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
3,71%
627.029€
4
PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE
2,96%
500.279€
5
BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25
2,69%
455.184€
6
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
2,57%
434.678€
7
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
2,25%
381.234€
8
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
2,20%
372.014€
9
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD.
2,11%
357.216€
10
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31
2,08%
351.206€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Global AFI FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Global AFI FI.

Divisas

Materias primas

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