AFS GLOBAL

5,45
-0,14%
13/01/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0142537036
Categoría
Patrimonio
13,5M€
Rentabilidad YTD
-10,02%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World. El fondo podrá invertir, tanto directa como indirectamente a través de IICs entre el 0% y 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% de la exposición total. Respecto de la renta variable, el fondo podrá invertir, directa o indirectamente, en valores tanto de alta como de media o baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico. En relación con la renta fija, se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
1.44%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.35%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,02% -
30 días
0,52% 5,51%
6 meses
-10,16% 9,51%
12 meses
-8,03% 5,77%
2 años
-6,79% -3,45%
3 años
-7,34% -2,51%
5 años
-8,27% -1,71%
10 años
12,12% 1,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,49% -6,33%
2009 - -6,61% 9,52% -1,17% 6,57%
2010 - 2,58% -9,07% 7,06% 2,25%
2011 - 1,31% -0,47% -12,05% 6,30%
2012 5,23% 3,66% -3,55% 3,21% 1,97%
2013 9,12% 1,35% -1,10% 5,48% 3,20%
2014 -4,96% -0,58% 0,84% -3,24% -2,04%
2015 3,32% 10,26% -2,35% -6,63% 2,77%
2016 1,46% -3,52% -1,13% 1,60% 4,69%
2017 3,98% 0,79% 1,46% -1,43% -0,62%
2018 -6,45% 0,52% -4,99% 4,16% 1,19%
2019 8,36% 1,20% 1,58% 1,20% 1,58%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|US TREASURY N/B|2,250|2027-11-15
5,00%
864.302€
2
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
4,63%
801.266€
3
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD.
4,35%
751.681€
4
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
3,99%
690.669€
5
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
3,76%
649.913€
6
PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE
2,90%
501.670€
7
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
2,52%
436.188€
8
BONOS|CAIXABANK SA|5,250|2026-03-23
2,37%
409.421€
9
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
2,21%
382.062€
10
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
2,17%
374.934€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría