SANTALUCIA EUROPA ACCIONES

10,42
-2,23%
21/07/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0108612062
Categoría
Patrimonio
24,4M€
Rentabilidad YTD
21,83%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores/mercados europeos supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE y, hasta un 10%, en valores de emisores/mercados de países emergentes. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán fundamentalmente de países zona euro y el resto de otros países OCDE. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico.

Comisiones

Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.21%
Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.15%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI A ES0108612021 0,55 %
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI C ES0108612005 0,80 %
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI B ES0108612013 2,00 %
Alpha Plus Europa Acciones D FI ES0108612039 0,35 %
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI CR ES0108612047 0,95 %
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI BR ES0108612062 2,15 %
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI AR ES0108612054 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
21,83% -
30 días
-1,51% -16,87%
6 meses
16,39% 35,81%
12 meses
44,10% 44,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 0,00% - - - 0,00%
2020 - 11,45% 11,45% 1,94% 19,93%
2021 - 16,36% 6,65% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|ELIS SA
6,66%
1.216.708€
2
ACCIONES|BANCA INTESA SPA
6,22%
1.137.465€
3
ACCIONES|DANIELI & CO
5,88%
1.075.527€
4
ACCIONES|Cerved Information S
5,47%
1.000.108€
5
ACCIONES|KONINKLIJKE BOSKALIS
5,27%
964.007€
6
ACCIONES|INTERCONTINENTAL HOT
4,76%
869.118€
7
ACCIONES|Prosegur Cash SA
4,72%
862.301€
8
ACCIONES|IMCD GROUP
4,25%
777.066€
9
ACCIONES|LOOMIS AB
4,16%
760.399€
10
ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC
4,01%
732.359€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SANTALUCIA EUROPA ACCIONES frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SANTALUCIA EUROPA ACCIONES.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2021
SemiannualReport
31/12/2020
Quarterly Report
30/09/2020
AnnualReport
31/12/2019
Rulebook
31/05/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba