Santalucía Ibérico Acciones FI

12,28
0,81%
21/07/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0108642051
Categoría
Patrimonio
74,8M€
Rentabilidad YTD
17,26%

Estrategia de inversión

El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo).

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.15%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.21%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR ES0108642044 0,90 %
Santalucía Ibérico Acciones A FI ES0108642002 0,75 %
Santalucía Ibérico Acciones C FI ES0108642036 0,90 %
Santalucía Ibérico Acciones B FI ES0108642010 2,00 %
Santalucía Ibérico Acciones D FI ES0108642028 0,35 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI BR ES0108642051 2,15 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI CR ES0108642069 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
17,26% -
30 días
1,42% 18,75%
6 meses
15,16% 32,94%
12 meses
29,22% 29,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 0,00% - - - 0,00%
2020 - 6,62% 6,62% -7,94% 21,06%
2021 - 9,92% 4,23% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Talgo SA
7,49%
6.398.568€
2
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
5,34%
4.557.724€
3
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
4,93%
4.210.245€
4
ACCIONES|ALANTRA PARTNERS SA
4,77%
4.076.287€
5
ACCIONES|Prosegur Cash SA
4,52%
3.858.811€
6
ACCIONES|INDRA
4,09%
3.494.448€
7
ACCIONES|Merlin Properties So
4,08%
3.482.001€
8
ACCIONES|BEFESA SA
3,91%
3.337.578€
9
ACCIONES|FLUIDRA
3,88%
3.311.629€
10
ACCIONES|CAIXABANK SA
3,52%
3.009.764€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santalucía Ibérico Acciones FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santalucía Ibérico Acciones FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2021
SemiannualReport
31/12/2020
Quarterly Report
30/09/2020
AnnualReport
31/12/2019
Rulebook
31/01/2019

Divisas

Materias primas

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