SANTALUCIA IBERICO ACCIONES

10,84
0,66%
18/01/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0108642051
Categoría
Patrimonio
66,1M€
Rentabilidad YTD
3,50%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El Fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo). La parte no invertida en renta variable se mantendrá en liquidez o en repos de deuda pública española y activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.15%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.21%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR ES0108642044 0,90 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI A ES0108642002 0,75 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI D ES0108642028 0,35 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI C ES0108642036 0,90 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI B ES0108642010 2,00 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI BR ES0108642051 2,15 %
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI CR ES0108642069 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,50% -
30 días
3,73% 53,87%
6 meses
14,68% 31,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 0,00% - - - 0,00%
2020 - 6,62% 6,62% -7,94% 21,06%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Talgo SA
7,49%
6.398.568€
2
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
5,34%
4.557.724€
3
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
4,93%
4.210.245€
4
ACCIONES|ALANTRA PARTNERS SA
4,77%
4.076.287€
5
ACCIONES|Prosegur Cash SA
4,52%
3.858.811€
6
ACCIONES|INDRA
4,09%
3.494.448€
7
ACCIONES|Merlin Properties So
4,08%
3.482.001€
8
ACCIONES|BEFESA SA
3,91%
3.337.578€
9
ACCIONES|FLUIDRA
3,88%
3.311.629€
10
ACCIONES|CAIXABANK SA
3,52%
3.009.764€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SANTALUCIA IBERICO ACCIONES frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SANTALUCIA IBERICO ACCIONES.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2020
Rulebook
31/01/2019

Divisas

Materias primas

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