SANTALUCIA IBERICO ACCIONES
Estrategia de inversión
El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El Fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo). La parte no invertida en renta variable se mantendrá en liquidez o en repos de deuda pública española y activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR | ES0108642044 | 0,90 % |
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI A | ES0108642002 | 0,75 % |
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI D | ES0108642028 | 0,35 % |
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI C | ES0108642036 | 0,90 % |
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI B | ES0108642010 | 2,00 % |
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI BR | ES0108642051 | 2,15 % |
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI CR | ES0108642069 | 1,05 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
3,50% | - |
30 días
|
3,73% | 53,87% |
6 meses
|
14,68% | 31,03% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
2020 | - | 6,62% | 6,62% | -7,94% | 21,06% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
ACCIONES|Talgo SA
|
7,49%
|
6.398.568€
|
2
|
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
|
5,34%
|
4.557.724€
|
3
|
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
|
4,93%
|
4.210.245€
|
4
|
ACCIONES|ALANTRA PARTNERS SA
|
4,77%
|
4.076.287€
|
5
|
ACCIONES|Prosegur Cash SA
|
4,52%
|
3.858.811€
|
6
|
ACCIONES|INDRA
|
4,09%
|
3.494.448€
|
7
|
ACCIONES|Merlin Properties So
|
4,08%
|
3.482.001€
|
8
|
ACCIONES|BEFESA SA
|
3,91%
|
3.337.578€
|
9
|
ACCIONES|FLUIDRA
|
3,88%
|
3.311.629€
|
10
|
ACCIONES|CAIXABANK SA
|
3,52%
|
3.009.764€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top SANTALUCIA IBERICO ACCIONES frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de SANTALUCIA IBERICO ACCIONES.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
31/01/2020
|
Key Investor Information Document (KIID) |
31/01/2020
|
Rulebook |
31/01/2019
|
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