Sabadell Rendimiento FI

9,28
-0,01%
19/09/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0173829039
Categoría
Patrimonio
2.291,3M€
Rentabilidad YTD
0,06%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Monetario Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la ue o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. La exposición al riesgo divisa será inferior al 5%.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.34%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.30%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Rendimiento Cartera FI ES0173829013 0,10 %
Sabadell Rendimiento Plus FI ES0173829047 0,25 %
Sabadell Rendimiento Base FI ES0173829039 0,30 %
Sabadell Rendimiento Premier FI ES0173829054 0,20 %
Sabadell Rendimiento Empresa FI ES0173829021 0,25 %
Sabadell Rendimiento Canalizador FI ES0173829005 0,10 %
Sabadell Rendimiento Pyme FI ES0173829062 0,27 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,06% -
30 días
-0,09% -1,09%
6 meses
-0,02% -0,05%
12 meses
-0,11% -0,11%
2 años
-0,49% -0,24%
3 años
-0,57% -0,19%
5 años
0,19% 0,04%
10 años
15,40% 1,44%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,15% - - - -
2015 0,37% - - -0,07% -
2016 0,11% 0,10% 0,03% 0,02% -0,04%
2017 -0,10% -0,03% -0,02% 0,00% -0,05%
2018 -0,49% -0,06% -0,17% -0,11% -0,15%
2019 - 0,09% 0,01% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BO.INTESA SANPAOLO 2,75% VT.20/03/2020
1,57%
35.990.000€
2
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.25/1/20
1,54%
35.339.000€
3
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.15/3/20
1,54%
35.257.000€
4
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2019
1,50%
34.454.000€
5
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020
1,37%
31.360.000€
6
BO.INTESA SANPAOLO 1,125% VT.14/01/2020
1,32%
30.265.000€
7
BO.INTESA SANP AVAL EST 0,5% VT.02/02/20
1,31%
30.045.000€
8
BO.VOLKSWAGEN LEASING 0,25% VT.5/10/20
1,25%
28.568.000€
9
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/10/2019
1,23%
28.199.000€
10
OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/09/2020
1,15%
26.344.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Rendimiento FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Rendimiento FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba