SABADELL RENDIMIENTO

9,22
0,00%
30/06/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0173829039
Categoría
Patrimonio
2.024,5M€
Rentabilidad YTD
-0,57%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Noruega y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros. La exposición al riesgo divisa será inferior al 10%. El Fondo no tendrá exposición a renta variable. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 1,5 años. Se invertirá en activos del mercado monetario, cotizados o no cotizados si éstos últimos son líquidos, así como en activos de renta fija con vencimiento residual inferior o igual a 18 meses y, hasta un 25%, en activos con vencimiento superior cuando su rentabilidad se determine por referencia a un tipo de interés cuya revisión se produzca en un plazo no superior a 1 año.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.34%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.30%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SABADELL RENDIMIENTO, FI CARTERA ES0173829013 0,10 %
SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS ES0173829047 0,25 %
SABADELL RENDIMIENTO, FI BASE ES0173829039 0,30 %
SABADELL RENDIMIENTO, FI PREMIER ES0173829054 0,20 %
SABADELL RENDIMIENTO, FI EMPRESA ES0173829021 0,25 %
SABADELL RENDIMIENTO, FI PYME ES0173829062 0,27 %
SABADELL RENDIMIENTO, FI CANALIZADOR ES0173829005 0,10 %
SABADELL RENDIMIENTO, FI SUPERIOR ES0173829088 0,12 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,57% -
30 días
0,20% 2,43%
6 meses
-0,57% -1,14%
12 meses
-0,70% -0,70%
2 años
-0,86% -0,43%
3 años
-1,14% -0,38%
5 años
-0,96% -0,19%
10 años
13,18% 1,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,76% -0,23%
2009 - 0,20% 2,05% 1,88% 0,78%
2010 - 0,72% -0,40% 1,10% -0,26%
2011 - 1,78% 0,59% -0,15% 0,32%
2012 4,62% 2,02% -0,52% 2,13% 0,93%
2013 3,16% 1,28% 0,68% 0,60% 0,56%
2014 2,15% 0,91% 0,58% 0,44% 0,20%
2015 0,37% 0,24% 0,00% -0,07% 0,19%
2016 0,11% 0,10% 0,03% 0,02% -0,04%
2017 -0,10% -0,03% -0,02% 0,00% -0,05%
2018 -0,49% -0,06% -0,17% -0,11% -0,15%
2019 -0,03% 0,09% 0,01% -0,03% -0,10%
2020 - -1,10% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BO.INTESA SANPAOLO 2,75% VT.20/03/2020
1,67%
35.941.000€
2
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.25/1/20
1,64%
35.351.000€
3
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.15/3/20
1,64%
35.257.000€
4
BO.BANCA CARIGE AVAL EST 0,75%VT.26/7/20
1,63%
35.148.000€
5
BO.INTESA SANPAOLO 1,125% VT.14/01/2020
1,40%
30.255.000€
6
BO.INTESA SANP AVAL EST 0,5% VT.02/02/20
1,39%
30.045.000€
7
OB.UNICREDIT SPA 3,25% VT.14/01/2021
1,36%
29.402.000€
8
BO.VOLKSWAGEN LEASING 0,25% VT.5/10/20
1,33%
28.585.000€
9
OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/09/2020
1,22%
26.348.000€
10
OB.INTESA SANPAOLO 2% VT.18/06/2021
1,20%
25.794.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL RENDIMIENTO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL RENDIMIENTO.

Documentos

Documento
Última actualización
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30/06/2020
Factsheet
31/05/2020
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31/05/2020
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SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
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31/12/2017

Divisas

Materias primas

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