NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND

64,98
0,40%
26/02/2021
Riesgo
-
ISIN
LU0345759160
Categoría
Patrimonio
261,0M€
Rentabilidad YTD
3,40%

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en libras. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo normalmente comprende depósitos reembolsables en un plazo de seis meses y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes con una vida útil inferior a doce meses. La vida promedio hasta el vencimiento de los depósitos es generalmente poco probable que exceda de noventa días.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.55%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP LU0345759160 0,50 %
NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND A INC GBP LU0345759590 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,40% -
30 días
2,23% 23,80%
6 meses
2,56% 5,43%
12 meses
-1,01% -3,77%
2 años
-0,88% -0,44%
3 años
2,62% 0,87%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -0,24% - - 0,36% -0,59%
2018 -0,53% 1,46% -1,19% -0,07% -0,70%
2019 5,32% 4,30% -4,23% 1,25% 4,14%
2020 -5,68% -3,98% -2,21% -0,87% 1,32%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/12/2020
Prospectus
30/11/2020
SemiannualReport
30/06/2020
Rulebook
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
AnnualReport
31/12/2019

Divisas

Materias primas

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