Mirabaud Short Term FI

12,09
0,01%
06/08/2020
Riesgo
2/7
ISIN
ES0183302035
Categoría
Patrimonio
4,0M€
Rentabilidad YTD
-0,90%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice (50%) Euro Short-Term Rate Index, (37,5%) Bloomberg Barclays EuroAggregate Corporate 1-3 Year Total Return y (12,5%) Bloomberg Barclays Euro High Yield 1-3 Yr BB. El índice resultante se utiliza únicamente a efectos informativos o comparativos.Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada denominada en euros (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No están predeterminados los emisores y mercados en que se invierte.No existe exposición al riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.26%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.18%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,90% -
30 días
0,13% 1,50%
6 meses
-0,91% -1,82%
12 meses
-1,04% -1,04%
2 años
-1,79% -0,90%
3 años
-2,25% -0,75%
5 años
-2,03% -0,41%
10 años
5,03% 0,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,03% 0,52%
2009 - 0,37% 0,59% 0,20% -0,05%
2010 - 0,16% 0,46% 0,57% 0,58%
2011 - 0,54% 0,51% 0,51% 0,73%
2012 1,73% 0,70% 0,19% 0,31% 0,51%
2013 1,61% 0,54% 0,53% 0,30% 0,24%
2014 0,44% 0,19% 0,15% 0,07% 0,04%
2015 -0,17% 0,03% 0,01% -0,31% 0,10%
2016 0,23% -0,04% 0,01% 0,28% -0,03%
2017 0,20% 0,06% 0,05% 0,03% 0,06%
2018 -1,77% -0,18% -0,45% 0,02% -1,16%
2019 0,37% 0,42% 0,05% -0,02% -0,08%
2020 - -2,11% 1,05% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RENTA FIJA|D.ESTADO ALEMANIA|1,75|2020-04-15
19,00%
3.013.253€
2
RENTA FIJA|D.ESTADO FRANCES|0,10|2021-07-25
6,81%
1.080.470€
3
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,30|2022-01-27
2,53%
401.925€
4
PAGARE|ACS|0,05|2020-05-08
2,52%
400.150€
5
PAGARE|MY MONEY BANK SA|0,02|2020-11-02
2,52%
399.905€
6
PAGARE|SACYR SA|0,82|2020-02-18
2,52%
399.122€
7
PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-04-02
2,51%
398.226€
8
PAGARE|AUDAX ENERGIA|1,02|2020-09-22
2,50%
395.785€
9
RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08
2,26%
358.448€
10
RENTA FIJA|UBS AG|0,30|2022-09-20
1,91%
302.306€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mirabaud Short Term FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mirabaud Short Term FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
29/02/2020

Divisas

Materias primas

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