DNB Fund Technology

764,27
-1,92%
06/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0302296495
Patrimonio
987,0M€
Rentabilidad YTD
-12,85%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación o las telecomunicaciones o están asociados a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN). Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.56%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.58%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DNB Fund - Technology Institutional A (EUR) LU1047850778 0,75 %
DNB Fund - Technology Retail A (EUR) LU0302296495 1,50 %
DNB Fund - Technology Institutional A (USD) LU1047850422 0,75 %
DNB Fund Technology retail A (USD) LU1047850349 1,50 %
DNB Fund - Technology retail A (N) LU1706372916 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,85% -
30 días
1,81% -
6 meses
-8,38% -
12 meses
-8,88% -
2 años
13,08% 6,34%
3 años
30,71% 9,34%
5 años
82,23% 12,75%
10 años
434,07% 18,24%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,27% 15,19% -7,71% 3,80% -3,69%
2013 39,17% 11,35% 6,83% 8,16% 8,16%
2014 21,04% 2,32% 3,27% 6,36% 7,69%
2015 23,31% 19,42% -3,32% -9,67% 18,24%
2016 17,80% -0,83% -0,64% 14,22% 4,68%
2017 18,30% 9,65% -2,09% 3,50% 6,46%
2018 5,04% -1,93% 12,33% 6,71% -10,64%
2019 32,64% 17,00% 1,18% 8,07% 3,68%
2020 17,44% -14,00% 19,17% 0,96% 13,50%
2021 27,08% 14,73% 5,25% -1,16% 6,48%
2022 - -4,06% -8,24% -4,33% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Microsoft Corp
8,73%
83.175.278€
2
SAP SE
5,20%
49.527.383€
3
Alphabet Inc Class A
4,72%
44.980.105€
4
Capgemini SE
3,78%
36.031.861€
5
Meta Platforms Inc Class A
3,76%
35.808.372€
6
Salesforce Inc
3,47%
33.062.517€
7
Visa Inc Class A
3,12%
29.704.566€
8
Mastercard Inc Class A
2,90%
27.580.601€
9
Deutsche Telekom AG
2,89%
27.555.896€
10
Nokia Oyj
2,85%
27.170.657€

Principales 10 posiciones en cartera

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