CS FAMILY BUSINESS

6,40
0,96%
06/07/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0127021030
Categoría
Patrimonio
15,9M€
Rentabilidad YTD
-8,73%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá entre un 50% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija. Dentro de la exposición en renta variable, al menos un 90% se invertirá en compañías en las que la familia fundadora, el fundador o el presidente de la compañía tengan un mínimo de un 20% de participación o un mínimo de un 20% de los derechos de voto, utilizándose técnicas de análisis fundamental para la selección de los activos. La exposición a riesgo divisa estará entre el 0% - 100% de la exposición total. En relación con los emisores de los activos de renta fija y renta variable y los mercados en los que cotizan, no habrá predeterminación geográfica, incluyendo mercados emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,73% -
30 días
-2,68% -28,11%
6 meses
-8,93% -17,11%
12 meses
-6,25% -6,23%
2 años
-8,59% -4,38%
3 años
-11,18% -3,87%
5 años
-9,24% -1,92%
10 años
10,02% 0,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -2,67% -5,00%
2009 - -4,07% 5,22% 7,17% 2,23%
2010 - 0,87% -6,58% 6,38% 5,30%
2011 - 1,28% -1,00% -8,17% 3,89%
2012 3,46% 3,63% -2,42% 3,28% -0,93%
2013 3,86% 1,54% -2,80% 2,26% 2,91%
2014 3,92% 1,55% 2,10% -0,10% 0,32%
2015 -0,42% 3,62% -1,15% -6,70% 4,20%
2016 -2,48% -3,44% -4,69% 3,12% 2,75%
2017 7,15% 4,93% 2,22% -0,10% 0,00%
2018 -13,68% -2,31% -0,81% 0,15% -11,06%
2019 12,96% 7,61% 1,19% -0,02% 3,75%
2020 - -16,82% 7,86% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
5,50%
896.112€
2
ACCIONES|COMCAST CORP
3,42%
556.993€
3
ACCIONES|BEIERSDORF AG
2,81%
457.422€
4
ACCIONES|HEINEKEN NV
2,78%
452.294€
5
ACCIONES|GRIFOLS SA
2,72%
443.040€
6
ACCIONES|FERROVIAL SA
2,71%
442.011€
7
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
2,64%
430.746€
8
ACCIONES|DUERR AG
2,51%
408.854€
9
ACCIONES|ALPHABET INC
2,48%
404.110€
10
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
2,46%
400.381€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS FAMILY BUSINESS frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS FAMILY BUSINESS.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020

Divisas

Materias primas

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