CS Family Business FI

6,84
0,36%
19/09/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0127021030
Categoría
Patrimonio
15,3M€
Rentabilidad YTD
10,07%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá entre un 50%-100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija. Dentro de la parte invertida en renta variable, al menos un 90% se invertirá en compañías en las que la familia fundadora, el fundador o el presidente de la compañía tengan un mínimo de un 20% de participación o un mínimo de un 20% de los derechos de voto, utilizándose técnicas de análisis fundamental para la selección de los activos (no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil y al sector).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,07% -
30 días
3,29% 46,44%
6 meses
1,41% 2,81%
12 meses
-2,30% -2,30%
2 años
-4,42% -2,23%
3 años
4,20% 1,38%
5 años
-2,72% -0,55%
10 años
13,23% 1,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,92% - - - -
2015 -0,42% - - - -
2016 -2,48% -3,44% -4,69% 3,12% 2,75%
2017 7,15% 4,93% 2,22% -0,10% 0,00%
2018 -13,68% -2,31% -0,81% 0,15% -11,06%
2019 - 7,61% 1,19% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
5,95%
894.223€
2
ACCIONES|COMCAST CORP
3,44%
516.537€
3
ACCIONES|HEINEKEN NV
3,11%
467.637€
4
ACCIONES|BEIERSDORF AG
3,01%
452.704€
5
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
2,66%
399.870€
6
ACCIONES|GRIFOLS SA
2,59%
389.790€
7
ACCIONES|WAL-MART STORES INC
2,55%
383.426€
8
FERROVIAL
2,45%
368.916€
9
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO
2,42%
363.131€
10
ACCIONES|CANADIAN TIRE CORP
2,34%
352.218€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Family Business FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Family Business FI.

Divisas

Materias primas

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