FINANCIALFOND

25,79
0,00%
26/02/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0169009034
Categoría
Patrimonio
10,9M€
Rentabilidad YTD
-4,39%

Estrategia de inversión

La exposición total a la renta variable se situará entre 30% - 75%, si bien en condiciones normales de mercado, será alrededor del 60% y el resto en renta fija. La renta variable será fundamentalmente de alta capitalización, si bien también podrá ser de media o baja capitalización, de cualquier sector económico. La exposición a valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área Euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La renta fija será de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, tanto de alta (mínimo A-) como de media (entre BBB+ /BBB-) calidad crediticia. No obstante se podrá invertir en activos quetengan como mínimo la misma calidad crediticia del Reino de España en cada momento.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.48%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,39% -
30 días
-2,92% -30,25%
6 meses
7,08% 14,61%
12 meses
2,36% 2,37%
2 años
-0,74% -0,37%
3 años
6,47% 2,11%
5 años
14,58% 2,76%
10 años
50,79% 4,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,39% -1,80%
2009 - -5,01% 6,42% 3,44% -0,49%
2010 - 0,21% -1,77% 0,49% 2,26%
2011 - 0,28% -0,79% -3,45% 1,69%
2012 3,93% 0,73% -1,79% 1,52% 3,48%
2013 10,68% 0,43% -0,07% 4,94% 5,09%
2014 4,54% 0,85% 1,02% -0,12% 2,74%
2015 7,62% 13,00% -2,02% -6,25% 3,69%
2016 6,42% -3,23% -1,17% 5,86% 5,12%
2017 11,18% 5,29% 0,90% 1,88% 2,72%
2018 -9,02% -2,35% 0,56% 0,66% -7,96%
2019 14,06% 5,01% 1,17% -0,48% 7,88%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
I.I.C.|PARETURN GVC GA
4,56%
510.262€
2
ACCIONES|BAKKAFROST
3,06%
342.563€
3
I.I.C.|INVESCO ASEAN E
2,35%
262.967€
4
I.I.C.|INVESCO KOREAN
2,28%
255.131€
5
ETF|DAIWAETF-NIKKEI
2,08%
233.077€
6
ACCIONES|GREENALIA SA
2,03%
227.164€
7
ACCIONES|AXA
2,02%
225.990€
8
ACCIONES|MICHELIN
1,95%
218.200€
9
ACCIONES|ALLIANZ
1,95%
218.400€
10
ACCIONES|ALPHABET INC/CA
1,94%
216.936€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FINANCIALFOND frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FINANCIALFOND.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba