KUTXABANK RENTA FIJA CORTO

9,53
0,01%
28/07/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0138591039
Categoría
Patrimonio
233,2M€
Rentabilidad YTD
-0,33%

Estrategia de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en 3 escalones a la de R. España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. A partir de la fecha en que se produjera la bajada en el rating, el fondo podrá mantener, hasta el 10% señalado, activos con calidad inferior a la mencionada sin que exista, por tanto, predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La duración media de la cartera será inferior a un año.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.80%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,33% -
30 días
0,05% 0,56%
6 meses
-0,30% -0,62%
12 meses
-0,54% -0,55%
2 años
-0,79% -0,40%
3 años
-1,32% -0,44%
5 años
-1,72% -0,35%
10 años
5,66% 0,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,94% 0,91%
2009 - 0,67% 0,22% 0,45% 0,11%
2010 - 0,56% -0,67% 0,67% -0,66%
2011 - 0,89% 0,22% 0,77% 0,54%
2012 3,36% 1,41% -0,11% 1,28% 0,74%
2013 1,41% 0,78% 0,14% 0,36% 0,12%
2014 0,39% 0,25% 0,16% 0,05% -0,06%
2015 -0,21% 0,06% -0,19% -0,11% 0,02%
2016 -0,08% 0,03% -0,01% -0,05% -0,05%
2017 -0,39% -0,12% -0,09% -0,09% -0,10%
2018 -0,56% -0,13% -0,21% -0,13% -0,09%
2019 -0,28% -0,01% -0,05% -0,10% -0,12%
2020 - -0,65% 0,28% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,46|2020-10-09
5,93%
15.077.007€
2
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|-0,15|2020-11-13
5,51%
14.028.306€
3
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-02-14
4,57%
11.636.704€
4
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17
3,94%
10.029.667€
5
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,33|2020-03-06
3,16%
8.030.278€
6
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,48|2020-01-17
2,96%
7.520.601€
7
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,48|2020-01-17
2,96%
7.520.678€
8
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,50|2020-02-03
2,76%
7.017.371€
9
BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
2,74%
6.958.937€
10
BONO|BANCO SANTANDER S.A.|0,20|2020-03-04
1,78%
4.515.551€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top KUTXABANK RENTA FIJA CORTO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de KUTXABANK RENTA FIJA CORTO.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/06/2020
Prospectus
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
Rulebook
31/03/2020
Quarterly Factsheet
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019

Divisas

Materias primas

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