Patribond FI

17,32
0,00%
05/08/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0168745034
Patrimonio
68,6M€
Rentabilidad YTD
-6,08%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 (35%), S&P 500 (15%) y AFI Repos (50%). Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 30% - 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización (incluso baja capitalización), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin límite de rating (pudiendo por tanto tener hasta un 70% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. Se invertirá en emisores/mercados OCDE y no OCDE, incluyendo emergentes (máximo 20%).

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Total Expense Ratio
1.07%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,08% -
30 días
-1,73% -19,11%
6 meses
-9,81% -18,80%
12 meses
0,26% 0,26%
2 años
-7,51% -3,83%
3 años
2,04% 0,67%
5 años
2,26% 0,45%
10 años
32,85% 2,88%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -2,55% -7,65%
2009 - -1,29% 2,50% 5,38% 4,53%
2010 - 0,22% -4,52% 1,89% 3,96%
2011 - 0,30% 1,58% -5,34% 3,63%
2012 2,76% 2,07% -0,46% 1,92% -0,76%
2013 8,84% 5,33% -2,54% 1,75% 4,21%
2014 5,49% 1,57% 2,30% 1,97% -0,44%
2015 1,13% 6,39% -3,32% -4,75% 3,22%
2016 -1,45% -2,54% 3,27% -0,76% -1,32%
2017 12,54% 4,88% -0,46% 5,07% 2,60%
2018 -5,61% -1,09% 2,68% 1,85% -8,75%
2019 8,55% 1,19% 2,44% -0,87% 5,64%
2020 - -13,36% 8,55% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|MICROSOFT
4,25%
2.826.619€
2
ACCIONES|NOVARTIS
4,24%
2.819.460€
3
ACCIONES|ASML HOLDING
4,16%
2.768.850€
4
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
4,11%
2.738.152€
5
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,00|2020-07-07
3,44%
2.287.211€
6
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
2,59%
1.721.285€
7
BONO|TELEFONICA EMIS.SAU|4,71|2020-01-20
2,43%
1.617.585€
8
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,73|2020-09-10
2,37%
1.576.806€
9
ACCIONES|OCCIDENTAL PETROLEUM
2,34%
1.558.145€
10
BONO|DANONE|0,00|2020-01-14
2,25%
1.496.952€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Patribond FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Patribond FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020

Divisas

Materias primas

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