GVC Gaesco Patrimonialista FI

11,93
0,19%
21/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0141114001
Patrimonio
35,0M€
Rentabilidad YTD
-5,39%

Estrategia de inversión

La IIC Principal (subfondo) denominado PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL FUND CLASS U es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. Ni dicho compartimento ni la Sicav están supervisadas por la CNMV, ni ésta ha verificado su folleto informativo. El Subfondo tiene una vocación inversora de Retorno Absoluto. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. El subfondo puede invertir en mercados de renta variable (RV) entre un 0% y un 100% de los activos. El Fondo subordinado tiene la categoría de RETORNO ABSOLUTO, con una volatilidad anualizada inferior al 10% y una volatilidad anualizada media, en situaciones normales, del 6%.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
2.07%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.13%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC Gaesco Patrimonialista A FI ES0141114001 1,75 %
GVC Gaesco Patrimonialista P FI ES0141114019 1,00 %
GVC Gaesco Patrimonialista I FI ES0141114027 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,39% -
30 días
-1,11% -
6 meses
-4,44% -
12 meses
-3,31% -
2 años
7,67% 3,76%
3 años
-0,48% -0,16%
5 años
-4,42% -0,90%
10 años
19,70% 1,81%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,29% 4,99% -3,39% 2,23% 2,50%
2013 7,36% 2,25% -0,14% 2,55% 2,53%
2014 4,61% 1,18% 1,81% 0,81% 0,73%
2015 2,28% 8,61% -1,99% -4,48% 0,59%
2016 -0,61% -4,55% -1,12% 1,96% 3,29%
2017 3,56% 2,84% -0,05% -0,09% 0,84%
2018 -4,26% -1,98% -0,83% 1,50% -2,97%
2019 3,08% 1,49% -1,21% -0,05% 2,86%
2020 -6,76% -11,45% 1,68% 1,38% 2,14%
2021 9,87% 5,37% 2,59% -0,50% 2,16%
2022 - -3,14% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial U
97,98%
34.519.947€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC Gaesco Patrimonialista FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC Gaesco Patrimonialista FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
23/06/2022
Quarterly Report
19/05/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
19/05/2022
AnnualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
SimplifiedProspectus
14/08/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba