Patrival FI

10,33
0,00%
05/08/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0142404039
Categoría
Patrimonio
44,8M€
Rentabilidad YTD
-8,41%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 600 (40%), S&P 500 (20%), AFI Repo (40%) El fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0-100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.38%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.30%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,41% -
30 días
-0,90% -10,41%
6 meses
-12,83% -24,19%
12 meses
0,49% 0,49%
2 años
-10,36% -5,32%
3 años
1,78% 0,59%
5 años
-1,00% -0,20%
10 años
29,29% 2,60%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - - 1,40%
2009 - -1,53% 1,99% 5,87% 4,89%
2010 - 0,04% -4,73% 1,96% 4,16%
2011 - 0,35% 1,88% -5,90% 4,14%
2012 2,53% 2,00% -0,79% 2,23% -0,89%
2013 9,95% 6,21% -2,83% 1,85% 4,60%
2014 3,73% 1,28% 2,18% 1,74% -1,49%
2015 -1,04% 8,02% -4,02% -7,19% 2,85%
2016 -3,33% -3,91% 3,72% -1,95% -1,07%
2017 16,83% 6,15% -0,39% 7,05% 3,22%
2018 -7,68% -1,35% 3,62% 2,00% -11,46%
2019 11,44% 1,32% 3,19% -1,99% 8,74%
2020 - -19,38% 11,99% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
5,45%
2.308.893€
2
ACCIONES|MICROSOFT
5,31%
2.250.045€
3
ACCIONES|ASML HOLDING
4,67%
1.977.750€
4
ACCIONES|NOVARTIS
4,26%
1.803.438€
5
ACCIONES|OCCIDENTAL PETROLEUM
3,63%
1.536.096€
6
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
3,51%
1.484.066€
7
ACCIONES|NVIDIA CORP
3,02%
1.279.945€
8
ACCIONES|ALPHABET INC
2,99%
1.266.054€
9
ACCIONES|IPG PHOTONICS CORP
2,96%
1.253.544€
10
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP
2,82%
1.192.803€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Patrival FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Patrival FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020

Divisas

Materias primas

Volver arriba