Adriza Global FI

13,37
-0,01%
25/11/2021
Riesgo
7/7
ISIN
ES0182798001
Patrimonio
26,6M€
Rentabilidad YTD
21,30%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IICs (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.49%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
1.49%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Adriza Global R FI ES0182798001 1,35 %
Adriza Global I FI ES0182798019 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
21,30% -
30 días
2,22% -
6 meses
6,35% -
12 meses
24,54% -
2 años
8,49% 4,16%
3 años
16,34% 5,17%
5 años
19,48% 3,62%
10 años
82,29% 6,19%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 14,25% 6,24% -6,25% 7,71% 6,50%
2013 20,26% 2,47% 3,76% 5,86% 6,85%
2014 1,86% 2,37% 1,07% -0,46% -1,10%
2015 -1,60% 8,39% -2,95% -10,65% 4,69%
2016 8,08% -7,26% -4,60% 10,90% 10,14%
2017 9,29% 5,55% 0,55% 2,71% 0,25%
2018 -13,56% 0,09% 0,15% -0,11% -13,67%
2019 13,74% 8,26% -1,11% -0,48% 6,77%
2020 -11,58% -36,39% 17,73% -2,80% 21,46%
2021 - 12,40% 3,22% -1,39% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
E-mini Communication Services Select Sector Future June 21
9,71%
2.578.787€
2
Micron Technology Inc
4,79%
1.273.076€
3
BNP Paribas
3,05%
809.825€
4
ArcelorMittal SA
3,04%
807.000€
5
Stellantis NV
2,75%
731.430€
6
Futuro:I.Finselse
2,52%
668.512€
7
Alphabet Inc Class C
2,23%
591.697€
8
International Consolidated Airlines Group SA
2,10%
558.125€
9
Alibaba Group Holding Ltd ADR
2,04%
542.468€
10
Heckler & Koch GmbH 6.5%
1,98%
526.218€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Adriza Global FI frente a su categoría

Documentos

Documento
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25/10/2021
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