NN (L) ASIA INCOME

1.017,54
-0,24%
12/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0113303043
Categoría
Patrimonio
168,4M€
Rentabilidad YTD
-2,55%

Estrategia de inversión

El Subfondo invierte esencialmente un mínimo de 2/3 en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto, y obligaciones convertibles) emitidos por empresas establecidas, que cotizan o se negocian en la región asiática (excepto Japón y Australia). El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net), calculada en un período de varios años. Con el fin de conseguir sus objetivos, el Subfondo podrá emplear instrumentos financieros derivados, como los siguientes, entre otros: opciones y futuros sobre valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario, opciones y futuros sobre índices, swaps, opciones y futuros sobre tipos de interés, swaps de rentabilidad, contratos de divisas a plazo y opciones de divisas.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) ASIA INCOME P CAP USD LU0051129079 1,50 %
NN (L) ASIA INCOME X CAP USD LU0113303043 2,00 %
NN (L) ASIA INCOME P CAP EUR LU0273690064 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,55% -
30 días
-2,74% -24,10%
6 meses
-3,84% -5,33%
12 meses
13,96% 13,51%
2 años
10,66% 5,20%
3 años
16,82% 5,32%
5 años
29,59% 5,32%
10 años
48,63% 4,04%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -8,15% -18,73%
2009 - 0,48% 22,33% 11,71% 8,01%
2010 - 5,84% 4,16% 4,15% 8,30%
2011 - -6,69% -1,89% -15,47% 7,24%
2012 13,08% 8,15% -1,76% 3,42% 2,91%
2013 -9,86% 1,52% -9,11% 0,65% -2,94%
2014 19,30% -1,54% 10,57% 5,61% 3,77%
2015 0,61% 14,29% -0,22% -17,73% 7,25%
2016 5,14% -3,31% 2,31% 6,59% -0,29%
2017 14,84% 11,00% -0,73% 1,41% 2,78%
2018 -6,80% -3,15% 0,20% 2,90% -6,67%
2019 20,42% 12,53% -3,34% 2,14% 8,39%
2020 - -19,41% 15,99% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría