Alcalá Bolsa Mixto FI

14,34
0,05%
08/11/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0107692032
Patrimonio
10,9M€
Rentabilidad YTD
6,56%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 (30%), STOXX 600 (30%), S&P 500 (10%) y Barclays Euro Aggregate 1-3 years (30%). El Fondo invertirá entre 30%-75% de la exposición total (habitualmente 70%) en renta variable de alta capitalización, de cualquier sector.Se invertirá en renta variable de emisores y mercados principalmente de países de la zona Euro, pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores/mercados de la OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
0.81%
Success
7.50%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,56% -
30 días
1,52% 19,48%
6 meses
2,33% 4,68%
12 meses
3,84% 3,84%
2 años
1,62% 0,81%
3 años
8,76% 2,84%
5 años
6,60% 1,28%
10 años
19,97% 1,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,97% - - - -
2015 0,67% - - -4,02% -
2016 -1,72% -2,34% -0,66% 1,01% 0,30%
2017 5,19% 3,79% 1,25% -0,49% 0,59%
2018 -4,49% -0,71% 2,23% -0,83% -5,12%
2019 - 4,35% 0,30% 1,35% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BANCO ALCA|0,045|2019-10-01
11,26%
1.269.662€
2
Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED
4,51%
509.289€
3
Participaciones|ROBECO FUNDS
2,96%
334.143€
4
Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30
2,92%
329.205€
5
Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12
2,74%
308.756€
6
Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23
2,70%
304.099€
7
Participaciones|INVESCO
2,56%
288.519€
8
Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25
2,50%
282.470€
9
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
2,24%
253.081€
10
Acciones|VIVENDI
2,18%
246.336€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Alcalá Bolsa Mixto FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Alcalá Bolsa Mixto FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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