CS Premium Dinámico FI

12,05
-1,40%
30/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0142538018
Patrimonio
7,5M€
Rentabilidad YTD
-

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de capitalización media/baja (inferior a 10.000 M €). Al menos el 60% de la exposición total será en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos. La parte no expuesta a renta variable estará en renta fija de emisores públicos o privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
1.29%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Premium Dinámico B FI ES0142538000 1,50 %
CS Premium Dinámico I FI ES0142538018 0,40 %
CS Premium Dinámico A FI ES0142538034 0,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
30 días
-7,74% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2022 - - -8,58% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
GS Emerging Markets Eq Oth Ccy C Acc EUR
5,16%
535.305€
2
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc
4,29%
444.390€
3
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRZ€H
4,05%
420.084€
4
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
3,98%
412.456€
5
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR
3,01%
311.682€
6
UBS ETF (CH) SMI® A dis
2,46%
255.043€
7
CS Responsible Consumer F USD
2,15%
223.323€
8
AB Intl Health Care I USD
2,09%
216.479€
9
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq A USD
2,02%
209.824€
10
CS Family Business A FI
2,01%
208.757€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Premium Dinámico FI frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022

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Materias primas

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