Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI

2.092,61
-0,50%
15/07/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114105036
Categoría
TMT
Patrimonio
43,6M€
Rentabilidad YTD
23,59%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nasdaq 100 Index. El fondo podrá invertir mayoritariamente en instrumentos financieros derivados negociados en un mercado organizado. El fondo tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros sobre el índice Nasdaq 100, así como también en acciones de empresas pertenecientes al índice, sin que necesariamente se siga la ponderación del mismo. La exposición a riesgo divisa del fondo no esta a priori limitada, estando condicionada por las exigencias de depositos de garantias que en cada momento exija los mercados de derivados donde opera el fondo. Normalmente la exposición no superará el 15%.

Comisiones

Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.25%
Management Fee
1.15%
Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI ES0114105036 1,15 %
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 C FI ES0114105002 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
23,59% -
30 días
5,63% 102,17%
6 meses
17,47% 39,40%
12 meses
5,87% 5,40%
2 años
28,17% 13,21%
3 años
59,27% 16,78%
5 años
88,99% 13,58%
10 años
372,33% 16,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 19,29% - - - -
2015 10,04% - - -4,60% -
2016 5,64% -3,22% -1,42% 9,95% 0,70%
2017 25,00% 10,97% 1,85% 4,47% 5,86%
2018 -3,26% 1,59% 7,34% 7,54% -17,51%
2019 - 16,05% 3,14% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
70,24%
40.000.156€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI.

Divisas

Materias primas

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