Ibercaja Utilities FI

16,41
-0,52%
12/12/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0147189031
Categoría
Patrimonio
35,1M€
Rentabilidad YTD
22,35%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes Zona Euro + 30% MSCI Utilities Global + 65% MSCI Utilities Europe El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social está relacionado con los sectores de servicios; en concreto, las actividades principales serán la generación y distribución de electricidad, el suministro de agua, servicios de limpieza y explotación de concesiones de autopistas y servicios de telecomunicaciones.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
2.20%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Utilities A FI ES0147189031 2,00 %
Ibercaja Utilities B FI ES0147189007 0,98 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,35% -
30 días
0,39% 4,85%
6 meses
7,96% 16,50%
12 meses
19,48% 19,48%
2 años
17,26% 8,29%
3 años
31,60% 9,59%
5 años
30,81% 5,52%
10 años
39,28% 3,37%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 17,34% - - - -
2015 2,89% - - -5,71% -
2016 -3,38% -3,51% 3,90% -1,71% -1,94%
2017 4,69% 5,10% 0,63% 2,06% -3,01%
2018 0,05% -3,15% 4,67% -1,38% 0,07%
2019 - 9,87% 3,08% 7,66% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|IBERDROLA
7,79%
2.712.458€
2
ACCIONES|ENGIE SA
6,76%
2.354.781€
3
ACCIONES|ENEL SPA
6,55%
2.282.280€
4
ACCIONES|NATIONAL
5,87%
2.046.317€
5
ACCIONES|EON SE
5,52%
1.922.473€
6
ACCIONES|R.W.E AG
5,16%
1.798.691€
7
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL
3,70%
1.289.779€
8
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
2,83%
985.000€
9
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT
2,77%
964.802€
10
ACCIONES|VODAFONE GROUP
2,64%
920.513€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Utilities FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Utilities FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2003
AnnualReport
31/12/2002

Divisas

Materias primas

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