IBERCAJA UTILITIES

18,84
0,93%
18/02/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0147189031
Categoría
Patrimonio
38,1M€
Rentabilidad YTD
12,20%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social está relacionado con los sectores de servicios; en concreto, las actividades principales serán la generación y distribución de electricidad, el suministro de agua, servicios de limpieza y explotación de concesiones de autopistas y servicios de telecomunicaciones. El ámbito geográfico de dichos valores se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. Las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes. El Fondo invertirá en valores de alta, mediana y pequeña capitalización bursátil.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
2.20%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
IBERCAJA UTILITIES, FI A ES0147189031 2,00 %
IBERCAJA UTILITIES, FI B ES0147189007 0,98 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,20% -
30 días
7,85% 136,82%
6 meses
22,18% 48,17%
12 meses
31,47% 31,18%
2 años
52,11% 23,26%
3 años
48,05% 13,96%
5 años
40,28% 7,00%
10 años
59,59% 4,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,43% -6,93%
2009 - -13,34% 12,21% 13,30% 2,91%
2010 - 0,89% -6,95% 3,78% 3,14%
2011 - 5,02% -5,10% -13,34% -1,13%
2012 -3,92% -1,00% -3,02% 2,89% -2,73%
2013 10,90% 1,47% -0,84% 7,52% 2,51%
2014 17,34% 9,01% 6,37% 0,75% 0,45%
2015 2,89% 6,58% -2,98% -5,71% 5,51%
2016 -3,38% -3,51% 3,90% -1,71% -1,94%
2017 4,69% 5,10% 0,63% 2,06% -3,01%
2018 0,05% -3,15% 4,67% -1,38% 0,07%
2019 25,24% 9,87% 3,08% 7,66% 2,72%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|IBERDROLA
7,29%
2.611.196€
2
ACCIONES|ENEL SPA
6,58%
2.355.902€
3
ACCIONES|NATIONAL
6,41%
2.295.023€
4
ACCIONES|ENGIE SA
6,32%
2.263.608€
5
ACCIONES|EON SE
5,73%
2.052.879€
6
ACCIONES|R.W.E AG
4,79%
1.714.681€
7
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL
3,91%
1.399.131€
8
ACCIONES|SSE PLC
2,97%
1.063.485€
9
ACCIONES|ORSTED A/S
2,96%
1.060.369€
10
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT
2,75%
983.467€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA UTILITIES frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA UTILITIES.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020
Quarterly Factsheet
31/03/2003
AnnualReport
31/12/2002

Divisas

Materias primas

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