Ibercaja Utilities FI

16,36
-0,18%
14/10/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0147189031
Categoría
Patrimonio
34,7M€
Rentabilidad YTD
22,65%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes Zona Euro + 30% MSCI Utilities Global + 65% MSCI Utilities Europe El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable emitida por empresas cuyo objeto social está relacionado con los sectores de servicios; en concreto, las actividades principales serán la generación y distribución de electricidad, el suministro de agua, servicios de limpieza y explotación de concesiones de autopistas y servicios de telecomunicaciones.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
2.20%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Utilities A FI ES0147189031 2,00 %
Ibercaja Utilities B FI ES0147189007 0,98 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,65% -
30 días
3,22% 36,22%
6 meses
11,89% 22,70%
12 meses
25,09% 26,35%
2 años
18,26% 8,75%
3 años
28,88% 8,83%
5 años
40,53% 7,04%
10 años
43,29% 3,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 17,34% - - - -
2015 2,89% - - -5,71% -
2016 -3,38% -3,51% 3,90% -1,71% -1,94%
2017 4,69% 5,10% 0,63% 2,06% -3,01%
2018 0,05% -3,15% 4,67% -1,38% 0,07%
2019 - 9,87% 3,08% 7,66% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
IBERDROLA
7,82%
2.493.436€
2
ACCIONES|ENGIE SA
6,58%
2.096.981€
3
ACCIONES|ENEL SPA
6,42%
2.045.424€
4
ACCIONES|NATIONAL
5,79%
1.846.466€
5
ACCIONES|EON SE
4,96%
1.581.149€
6
ACCIONES|R.W.E AG
4,26%
1.358.579€
7
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL
3,59%
1.143.278€
8
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT
2,79%
888.480€
9
ACCIONES|ORSTED A/S
2,39%
760.481€
10
ACCIONES|BOUYGUES SA
2,35%
749.110€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Utilities FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Utilities FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2003
AnnualReport
31/12/2002

Divisas

Materias primas

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