Bankia Duración Flexible 0-2 FI

10,64
0,03%
21/10/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0147507034
Categoría
Patrimonio
561,2M€
Rentabilidad YTD
1,24%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index (L0EC) y de Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la duración de la cartera en cada momento. Invertirá el 100% de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, de emisores OCDE, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 20% de la exposición en emergentes de la OCDE. La duración de la cartera podrá oscilar entre 0 y 2 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.58%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Duración Flexible 0-2 Cartera FI ES0147507000 0,20 %
Bankia Duración Flexible 0-2 Universal FI ES0147507034 0,50 %
Bankia Duración Flexible 0-2 Interna FI ES0147507018 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,24% -
30 días
-0,08% -1,25%
6 meses
0,97% 1,89%
12 meses
1,16% 1,16%
2 años
-0,55% -0,28%
3 años
-0,85% -0,28%
5 años
0,14% 0,03%
10 años
12,47% 1,18%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,58% - - - -
2015 0,43% - - 0,35% -
2016 0,15% 0,18% 0,18% 0,07% -0,25%
2017 -0,29% -0,15% 0,01% 0,03% -0,17%
2018 -1,63% 0,04% -1,17% -0,34% -0,16%
2019 - 0,21% 0,73% 0,49% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01
2,83%
43.960.560€
2
OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30
2,69%
41.749.400€
3
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01
2,39%
37.080.400€
4
BONO|Estado Italiano|.65|2020-11-01
2,27%
35.290.500€
5
BONO|Estado Italiano|.7|2020-05-01
2,27%
35.211.400€
6
BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01
2,26%
35.110.250€
7
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15
2,26%
35.125.300€
8
BONO|Estado Italiano|.05|2021-04-15
2,25%
34.891.500€
9
OBLIGACIONES|Reino de España|.45|2022-10-31
2,05%
31.817.470€
10
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01
1,76%
27.307.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Duración Flexible 0-2 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Duración Flexible 0-2 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2019

Divisas

Materias primas

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