BANKIA INDEX USA CUBIERTO
203,46
€
-0,29%
27/11/2020
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index, que está compuesto por las 500 empresas estadounidenses de mayor capitalización que cotizan en la bolsa de Nueva York. Invierte, directa o indirectamente,100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización, para replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice(hasta 10% en IIC financieras-ETF, no del grupo de la gestora). Las posiciones en dólares se cubrirán en su totalidad.
Comisiones
Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.60%
Redemption Fee
2.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.70%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | ES0108851033 | 0,60 % |
| BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | ES0108851017 | 0,90 % |
| BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | ES0108851009 | 0,24 % |
| BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | ES0108851025 | 0,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
10,31% | - |
|
30 días
|
10,92% | 127,69% |
|
6 meses
|
20,48% | 46,49% |
|
12 meses
|
12,98% | 12,96% |
|
2 años
|
26,45% | 12,45% |
|
3 años
|
29,22% | 8,92% |
|
5 años
|
64,46% | 10,46% |
|
10 años
|
197,24% | 11,51% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | -7,42% | -24,47% |
| 2009 | - | -10,28% | 14,41% | 14,41% | 5,64% |
| 2010 | - | 5,24% | -12,37% | 11,28% | 10,20% |
| 2011 | - | 5,57% | -0,25% | -14,47% | 10,99% |
| 2012 | 14,04% | 12,05% | -3,03% | 5,72% | -0,73% |
| 2013 | 29,89% | 9,87% | 2,42% | 4,90% | 10,03% |
| 2014 | 12,31% | 1,24% | 5,08% | 0,75% | 4,78% |
| 2015 | -0,01% | 0,16% | -0,11% | -6,67% | 7,07% |
| 2016 | 10,37% | 1,13% | 1,64% | 3,53% | 3,71% |
| 2017 | 18,58% | 5,55% | 2,41% | 3,75% | 5,73% |
| 2018 | -8,13% | -1,63% | 2,56% | 6,51% | -14,51% |
| 2019 | 26,38% | 12,64% | 3,23% | 0,89% | 7,72% |
| 2020 | - | -22,98% | 21,68% | 8,89% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
BONO|FADE|.5|2020-12-17
|
15,63%
|
3.726.418€
|
|
2
|
EURODEPOSITO|BBVA|2.25|2020-07-14
|
10,85%
|
2.585.727€
|
|
3
|
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
|
10,40%
|
2.478.923€
|
|
4
|
OBLIGACIONES|Daimler AG|.022|2024-07-03
|
6,68%
|
1.593.072€
|
|
5
|
OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28
|
5,07%
|
1.209.168€
|
|
6
|
BONO|ING Groep NV|.531|2023-09-20
|
4,25%
|
1.013.740€
|
|
7
|
BONO|Sant. Cons.Fin|.204|2021-12-17
|
4,21%
|
1.002.570€
|
|
8
|
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.59|2020-12-18
|
3,74%
|
891.739€
|
|
9
|
BONO|BNP Paribas|.214|2023-05-22
|
3,37%
|
803.992€
|
|
10
|
BONO|Glaxosmith.Cptl|.204|2021-09-23
|
3,17%
|
754.958€
|
Principales 10 posiciones en cartera