BANKIA INDEX USA CUBIERTO

203,46
-0,29%
27/11/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0108851033
Categoría
Patrimonio
7,4M€
Rentabilidad YTD
10,31%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index, que está compuesto por las 500 empresas estadounidenses de mayor capitalización que cotizan en la bolsa de Nueva York. Invierte, directa o indirectamente,100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización, para replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice(hasta 10% en IIC financieras-ETF, no del grupo de la gestora). Las posiciones en dólares se cubrirán en su totalidad.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.60%
Redemption Fee
2.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.70%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS ES0108851033 0,60 %
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL ES0108851017 0,90 %
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA ES0108851009 0,24 %
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA ES0108851025 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,31% -
30 días
10,92% 127,69%
6 meses
20,48% 46,49%
12 meses
12,98% 12,96%
2 años
26,45% 12,45%
3 años
29,22% 8,92%
5 años
64,46% 10,46%
10 años
197,24% 11,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -7,42% -24,47%
2009 - -10,28% 14,41% 14,41% 5,64%
2010 - 5,24% -12,37% 11,28% 10,20%
2011 - 5,57% -0,25% -14,47% 10,99%
2012 14,04% 12,05% -3,03% 5,72% -0,73%
2013 29,89% 9,87% 2,42% 4,90% 10,03%
2014 12,31% 1,24% 5,08% 0,75% 4,78%
2015 -0,01% 0,16% -0,11% -6,67% 7,07%
2016 10,37% 1,13% 1,64% 3,53% 3,71%
2017 18,58% 5,55% 2,41% 3,75% 5,73%
2018 -8,13% -1,63% 2,56% 6,51% -14,51%
2019 26,38% 12,64% 3,23% 0,89% 7,72%
2020 - -22,98% 21,68% 8,89% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|FADE|.5|2020-12-17
15,63%
3.726.418€
2
EURODEPOSITO|BBVA|2.25|2020-07-14
10,85%
2.585.727€
3
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
10,40%
2.478.923€
4
OBLIGACIONES|Daimler AG|.022|2024-07-03
6,68%
1.593.072€
5
OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28
5,07%
1.209.168€
6
BONO|ING Groep NV|.531|2023-09-20
4,25%
1.013.740€
7
BONO|Sant. Cons.Fin|.204|2021-12-17
4,21%
1.002.570€
8
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1.59|2020-12-18
3,74%
891.739€
9
BONO|BNP Paribas|.214|2023-05-22
3,37%
803.992€
10
BONO|Glaxosmith.Cptl|.204|2021-09-23
3,17%
754.958€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría