Bankia Índice S&P 500 FI
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard and Poor´s (S&P) 500 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. En torno al 100% de la exposición total invertira en aquellos valores que forman parte del índice S&P 500 ó en dicho índice (en contado o derivados) y hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que repliquen dicho índice, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en renta variable podrá estar invertida en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) con al menos media calidad (BBB-, BBB, BBB+), o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior, de emisores y mercados OCDE y duración media inferior a 1 año.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Bankia Índice S&P 500 Plus FI | ES0108851033 | 0,60 % |
Bankia Índice S&P 500 Cartera FI | ES0108851009 | 0,24 % |
Bankia Índice S&P 500 Universal FI | ES0108851017 | 0,90 % |
Bankia Índice S&P 500 Interna FI | ES0108851025 | 0,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
22,89% | - |
30 días
|
1,25% | 16,32% |
6 meses
|
7,36% | 15,21% |
12 meses
|
16,37% | 16,37% |
2 años
|
13,54% | 6,56% |
3 años
|
32,60% | 9,86% |
5 años
|
50,23% | 8,48% |
10 años
|
182,97% | 10,96% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 12,31% | - | - | - | - |
2015 | -0,01% | - | - | - | - |
2016 | 10,37% | 1,64% | 1,64% | 3,53% | 3,71% |
2017 | 18,58% | 5,55% | 2,41% | 3,75% | 5,73% |
2018 | -8,13% | -1,63% | 2,56% | 6,51% | -14,51% |
2019 | - | 12,64% | 3,23% | 0,89% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
BONO|FADE|.5|2020-12-17
|
24,09%
|
3.735.927€
|
2
|
EURODEPOSITO|BBVA|2.25|2020-07-14
|
17,16%
|
2.660.762€
|
3
|
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
|
9,89%
|
1.533.681€
|
4
|
BONO|Glaxosmith.Cptl|.204|2021-09-23
|
4,87%
|
755.048€
|
5
|
OBLIGACIONES|BMW Finance|.000001|2023-03-24
|
4,84%
|
750.020€
|
6
|
BONO|Nomura Europe|1.125|2020-06-03
|
3,90%
|
605.292€
|
7
|
BONO|Goldman S.Group|.422|2019-10-29
|
3,87%
|
600.318€
|
8
|
OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28
|
3,25%
|
503.645€
|
9
|
OBLIGACIONES|UBS Group Fundi|.371|2022-09-20
|
3,24%
|
503.140€
|
10
|
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.92|2019-12-20
|
2,96%
|
459.027€
|
Principales 10 posiciones en cartera