Bankia Índice S&P 500 FI

178,83
-0,25%
10/12/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0108851033
Categoría
Patrimonio
7,4M€
Rentabilidad YTD
22,89%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard and Poor´s (S&P) 500 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. En torno al 100% de la exposición total invertira en aquellos valores que forman parte del índice S&P 500 ó en dicho índice (en contado o derivados) y hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que repliquen dicho índice, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en renta variable podrá estar invertida en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) con al menos media calidad (BBB-, BBB, BBB+), o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior, de emisores y mercados OCDE y duración media inferior a 1 año.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.60%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Índice S&P 500 Plus FI ES0108851033 0,60 %
Bankia Índice S&P 500 Cartera FI ES0108851009 0,24 %
Bankia Índice S&P 500 Universal FI ES0108851017 0,90 %
Bankia Índice S&P 500 Interna FI ES0108851025 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,89% -
30 días
1,25% 16,32%
6 meses
7,36% 15,21%
12 meses
16,37% 16,37%
2 años
13,54% 6,56%
3 años
32,60% 9,86%
5 años
50,23% 8,48%
10 años
182,97% 10,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 12,31% - - - -
2015 -0,01% - - - -
2016 10,37% 1,64% 1,64% 3,53% 3,71%
2017 18,58% 5,55% 2,41% 3,75% 5,73%
2018 -8,13% -1,63% 2,56% 6,51% -14,51%
2019 - 12,64% 3,23% 0,89% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|FADE|.5|2020-12-17
24,09%
3.735.927€
2
EURODEPOSITO|BBVA|2.25|2020-07-14
17,16%
2.660.762€
3
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500
9,89%
1.533.681€
4
BONO|Glaxosmith.Cptl|.204|2021-09-23
4,87%
755.048€
5
OBLIGACIONES|BMW Finance|.000001|2023-03-24
4,84%
750.020€
6
BONO|Nomura Europe|1.125|2020-06-03
3,90%
605.292€
7
BONO|Goldman S.Group|.422|2019-10-29
3,87%
600.318€
8
OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28
3,25%
503.645€
9
OBLIGACIONES|UBS Group Fundi|.371|2022-09-20
3,24%
503.140€
10
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.92|2019-12-20
2,96%
459.027€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría