Rural Mixto 15 FI

750,25
-0,01%
06/08/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0174227035
Patrimonio
552,9M€
Rentabilidad YTD
-3,20%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (10%) y Letra del Tesoro español a 1 año (90%). El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 15% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.95%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.90%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,20% -
30 días
-0,04% -0,50%
6 meses
-3,44% -6,78%
12 meses
-2,62% -2,61%
2 años
-4,43% -2,24%
3 años
-5,11% -1,73%
5 años
-3,63% -0,74%
10 años
11,15% 1,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,49% 2,94%
2009 - 1,60% 0,35% 0,18% -0,04%
2010 - 0,27% -0,15% 0,02% -2,29%
2011 - 0,76% 0,42% 2,75% -3,24%
2012 5,66% 3,66% -4,90% 2,19% 4,89%
2013 8,07% 4,95% 1,10% 1,05% 0,78%
2014 0,43% 0,57% 0,11% -0,19% -0,05%
2015 0,49% 2,79% -1,65% -0,95% 0,36%
2016 1,49% -0,08% 0,15% 1,04% 0,37%
2017 1,48% 1,24% 0,38% 0,16% -0,29%
2018 -3,38% -0,02% -0,63% -0,46% -2,31%
2019 1,86% 1,37% 0,33% -0,25% 0,41%
2020 - -4,75% 1,45% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Fade 0,5% 170623
6,40%
41.920.297€
2
Bono del Estado 0,4% 300422
4,46%
29.173.987€
3
Fade 5,9% Avalado 170321
4,19%
27.412.569€
4
Buoni Poliennali Del Tes 4,5% 010220
3,89%
25.488.458€
5
Bono del Estado 5,40% 310123
3,31%
21.658.829€
6
Comunidad Madrid 4,688% 120320
3,22%
21.063.302€
7
BTPS 4% 010920
2,55%
16.675.025€
8
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
2,30%
15.041.720€
9
Comunidad Madrid 3,875% 010922
2,16%
14.115.472€
10
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621
2,09%
13.686.754€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Rural Mixto 15 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Rural Mixto 15 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/07/2020
SemiannualReport
30/06/2020
Semi AnnualReport Summary
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
Quarterly Factsheet
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2020
AnnualReport
31/12/2019
Prospectus
30/09/2019
Rulebook
30/09/2019

Divisas

Materias primas

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