CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO

887,01
0,02%
03/08/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0114887039
Categoría
Patrimonio
12,0M€
Rentabilidad YTD
-0,54%

Estrategia de inversión

El 70% de la exposición total del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los 'FTVPO' que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio del fondo. Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A ES0114887039 0,40 %
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I ES0114887005 0,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,54% -
30 días
0,04% 0,23%
6 meses
-0,56% -1,18%
12 meses
-0,90% -0,91%
2 años
-1,00% -0,50%
3 años
-1,75% -0,59%
5 años
-2,57% -0,52%
10 años
1,47% 0,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,14% 0,83%
2009 - 0,68% 0,43% 0,26% -0,20%
2010 - 0,05% -2,79% 1,40% -1,29%
2011 - 1,27% -0,22% -0,17% 0,50%
2012 1,75% 1,48% -1,63% 1,22% 0,70%
2013 1,65% 0,52% 0,18% 0,61% 0,32%
2014 0,75% 0,64% 0,27% 0,03% -0,18%
2015 -0,45% 0,13% -0,43% -0,05% -0,09%
2016 -0,34% -0,09% 0,01% -0,05% -0,21%
2017 -0,52% -0,13% -0,09% -0,15% -0,15%
2018 -1,02% -0,22% -0,33% -0,14% -0,34%
2019 0,07% 0,24% 0,10% 0,03% -0,30%
2020 - -0,99% 0,42% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,35|2020-01-15
30,09%
7.250.455€
2
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,35|2020-01-15
30,09%
7.250.381€
3
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|1,60|2025-04-30
2,27%
547.063€
4
BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,25|2026-05-04
2,20%
531.114€
5
RENTA FIJA|BAXTER INTERNATIONAL|1,30|2025-05-30
2,20%
528.892€
6
RENTA FIJA|FADE|5,90|2021-03-17
2,10%
506.538€
7
RENTA FIJA|ICO|0,20|2024-01-31
2,10%
506.401€
8
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|-0,04|2026-04-30
2,06%
495.767€
9
RENTA FIJA|SAMPO OYJ|1,50|2021-09-16
1,74%
418.728€
10
RENTA FIJA|AMGEN INC|1,25|2022-02-25
1,72%
415.485€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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