KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO

977,72
0,00%
03/07/2020
Riesgo
2/7
ISIN
ES0157023039
Categoría
Patrimonio
653,0M€
Rentabilidad YTD
-0,84%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IICs. Los activos tendrán en un 70% calidad crediticia alta y media o igual al del Reino de España en cada momento, si éste fuera inferior, y hasta un 30% en activos de baja calidad, incluyendo un 5% en no calificados. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calidad crediticia, la Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% del patrimonio, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo. Se podrá invertir en depósitos y en activos monetarios, cotizados o no cotizados siempre que sean líquidos. La duración media de la cartera del Fondo, en circunstancias normales de mercado, oscilará entre 2 y 7 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA ES0157023005 0,85 %
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR ES0157023039 1,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,84% -
30 días
0,06% 0,80%
6 meses
-0,93% -1,89%
12 meses
-0,56% -0,56%
2 años
2,12% 1,06%
3 años
1,00% 0,33%
5 años
2,70% 0,53%
10 años
30,56% 2,70%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,10% 2,86%
2009 - 0,41% 4,32% 4,51% 1,04%
2010 - 2,75% -0,36% 1,85% -2,62%
2011 - 0,13% 0,91% 1,04% 1,63%
2012 12,33% 3,79% -0,46% 3,94% 4,61%
2013 3,76% 1,48% -0,35% 1,14% 1,45%
2014 6,34% 2,26% 1,88% 1,26% 0,81%
2015 -0,72% 2,49% -3,04% -0,68% 0,58%
2016 1,49% 0,70% 0,45% 0,91% -0,57%
2017 0,93% 0,12% 0,38% 0,20% 0,23%
2018 -2,64% 0,05% -1,76% -0,25% -0,70%
2019 4,04% 1,60% 1,64% 1,23% -0,48%
2020 - -4,20% 3,31% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|KUTXABANK|-0,52|2020-01-02
5,02%
33.999.871€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,60|2029-10-31
2,87%
19.464.663€
3
BONO|ESTADO ITALIA|3,00|2029-08-01
2,76%
18.713.849€
4
BONO|ESTADO ITALIA|2,00|2025-12-01
2,59%
17.560.208€
5
BONO|ESTADO EST. UNIDOS|2,75|2028-02-15
2,10%
14.236.642€
6
PARTICIPACIONES|FR.GREEN TARGET INC.
1,94%
13.124.257€
7
BONO|ESTADO ITALIA|0,10|2023-05-15
1,90%
12.875.716€
8
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,50|2020-02-03
1,85%
12.531.020€
9
BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25
1,50%
10.133.380€
10
BONO|ESTADO ITALIA|4,50|2024-03-01
1,29%
8.766.434€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020
Factsheet
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
Rulebook
31/03/2020
Quarterly Factsheet
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019

Divisas

Materias primas

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