Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI

988,88
-0,05%
14/10/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0157023039
Categoría
Patrimonio
653,0M€
Rentabilidad YTD
4,29%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice correspondiente al 40% EFFAS Bond Indices Euro Government All > 1 YR Total Return + 60% Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR. El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Cartera FI ES0157023005 0,84 %
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo Estándar FI ES0157023039 1,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,29% -
30 días
0,07% 1,42%
6 meses
2,37% 4,92%
12 meses
4,15% 4,21%
2 años
1,70% 0,85%
3 años
1,97% 0,65%
5 años
4,05% 0,80%
10 años
36,28% 3,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,34% - - - -
2015 -0,72% - - - -
2016 1,49% 0,45% 0,91% -0,57% -0,57%
2017 0,93% 0,12% 0,38% 0,20% 0,23%
2018 -2,64% 0,05% -1,76% -0,25% -0,70%
2019 - 1,60% 1,64% 1,23% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
5,29%
34.000.000€
2
BONO|GOBIERNO VASCO|0,60|2022-04-30
2,83%
18.194.218€
3
BONO|ESTADO ITALIA|2,00|2025-12-01
2,62%
16.849.446€
4
BONO|ESTADO EST. UNIDOS|2,75|2028-02-15
2,18%
14.009.283€
5
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,50|2020-02-03
1,95%
12.527.993€
6
BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25
1,58%
10.128.767€
7
BONO|ESTADO PORTUGAL|4,13|2027-04-14
1,51%
9.691.649€
8
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,65|2027-11-30
1,37%
8.768.586€
9
BONO|GOBIERNO VASCO|1,25|2023-04-13
1,35%
8.664.848€
10
BONO|ESTADO ITALIA|4,50|2024-03-01
1,33%
8.560.913€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Report
31/03/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
Prospectus
31/08/2018
Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2018
Rulebook
31/05/2015

Divisas

Materias primas

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