DP Bolsa Española FI

7,53
0,78%
30/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0170901005
Categoría
Patrimonio
3,7M€
Rentabilidad YTD
-5,77%

Estrategia de inversión

Entre 75% - 100% de la exposición del Fondo será en acciones de compañías que cotizan en los mercados de valores españoles, mayoritariamente en compañías de alta capitalización sin descartar las de baja capitalización. En condiciones normales los valores de renta variable española representarán el 90% de la posición del fondo en renta variable, el resto podrá invertirse en valores europeos de renta variable, denominados tanto en euros como en el resto de divisas europeas, con un máximo de exposición al riesgo divisa del 30%. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.73%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.70%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DP Bolsa Española A FI ES0170901005 1,50 %
DP Bolsa Española C FI ES0170901013 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,77% -
30 días
-6,09% -
6 meses
-8,18% -
12 meses
-7,53% -
2 años
29,24% 13,68%
3 años
-4,23% -1,43%
5 años
-12,69% -2,68%
10 años
25,17% 2,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -0,02% -5,72% -10,44% 8,05% 9,59%
2013 24,63% -1,51% 1,25% 16,66% 7,13%
2014 6,62% 7,20% 4,43% 0,69% -5,42%
2015 -8,91% 11,22% -5,31% -13,27% -0,28%
2016 0,59% -8,87% -3,46% 7,65% 6,22%
2017 5,10% 9,03% 0,74% -2,18% -2,18%
2018 -11,29% -5,05% 2,28% -2,17% -6,64%
2019 10,66% 5,82% 0,28% -0,99% 5,32%
2020 -12,27% -29,77% 6,86% -6,24% 24,69%
2021 9,99% 9,35% 1,59% 0,89% -1,86%
2022 - 2,62% -1,17% -7,81% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Futuro:ibex Plus
20,35%
789.050€
2
Banco Santander SA
6,72%
260.318€
3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
6,48%
251.034€
4
Industria De Diseno Textil SA
6,30%
244.075€
5
Amadeus IT Group SA A
5,95%
230.476€
6
Repsol SA
4,91%
190.152€
7
Iberdrola SA
4,24%
164.374€
8
International Consolidated Airlines Group SA
4,11%
159.209€
9
Cellnex Telecom SA
4,11%
159.345€
10
Ferrovial SA
4,04%
156.799€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DP Bolsa Española FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de DP Bolsa Española FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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27/07/2022
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