FIDEFONDO

1.729,34
0,01%
06/07/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0137631034
Categoría
Patrimonio
10,1M€
Rentabilidad YTD
-0,57%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Corto Plazo Zona Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Está previsto invertir el 100% de la cartera del fondo en Deuda del Estado denominada en €, en cualquiera de sus modalidades, emitida por el Estado Español, computándose como tal los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con el aval del Estado, hasta el límite del 20% del patrimonio. La duración objetivo será superior a 12 meses y, en circunstancias normales, inferior a 24 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
FIDEFONDO, FI BASE ES0137631034 0,90 %
FIDEFONDO, FI PLUS ES0137631000 0,60 %
FIDEFONDO, FI PREMIER ES0137631018 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,57% -
30 días
-0,02% -0,21%
6 meses
-0,56% -1,12%
12 meses
-1,29% -1,28%
2 años
-2,08% -1,05%
3 años
-3,10% -1,04%
5 años
-3,71% -0,75%
10 años
6,05% 0,59%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,69% 1,59%
2009 - 1,03% 0,48% 0,90% -0,18%
2010 - 0,39% -2,34% 1,27% -1,02%
2011 - 1,49% 0,39% 0,06% 1,00%
2012 2,93% 1,57% -1,56% 1,78% 1,15%
2013 2,91% 1,03% 0,20% 1,20% 0,46%
2014 1,49% 1,30% 0,33% 0,03% -0,18%
2015 -0,22% 0,41% -0,98% 0,32% 0,03%
2016 -0,47% -0,12% 0,06% -0,27% -0,13%
2017 -1,06% -0,32% -0,16% -0,29% -0,30%
2018 -1,05% -0,15% -0,42% -0,39% -0,09%
2019 -1,07% -0,18% -0,17% -0,29% -0,44%
2020 - -0,59% 0,03% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020
13,31%
1.340.000€
2
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
12,27%
1.235.000€
3
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021
12,00%
1.208.000€
4
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021
11,29%
1.137.000€
5
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022
11,29%
1.137.000€
6
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
8,10%
815.000€
7
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020
7,57%
762.000€
8
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023
7,01%
706.000€
9
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021
6,01%
605.000€
10
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
5,40%
544.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FIDEFONDO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FIDEFONDO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/07/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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