Fidefondo FI

1.746,99
-0,03%
19/09/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0137631034
Categoría
Patrimonio
10,6M€
Rentabilidad YTD
-0,64%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Corto Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Está previsto invertir el 100% de la cartera del Fondo en Deuda del Estado denominada en euros, en cualquiera de sus modalidades, emitida por el Estado Español, computándose como tal los bonos emitidos por los «FTPymes» que cuenten con el aval del Estado, hasta el límite del 20% del patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Fidefondo Base FI ES0137631034 0,90 %
Fidefondo Plus FI ES0137631000 0,60 %
Fidefondo Premier FI ES0137631018 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,64% -
30 días
-0,20% -2,29%
6 meses
-0,43% -0,86%
12 meses
-0,81% -0,81%
2 años
-2,03% -1,02%
3 años
-2,92% -0,98%
5 años
-3,61% -0,73%
10 años
5,01% 0,49%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,49% - - - -
2015 -0,22% - - 0,32% -
2016 -0,47% -0,12% 0,06% -0,27% -0,13%
2017 -1,06% -0,32% -0,16% -0,29% -0,30%
2018 -1,05% -0,15% -0,42% -0,39% -0,09%
2019 - -0,18% -0,17% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020
13,30%
1.417.000€
2
OB.ESPAÑA 4,60% VT.30/07/2019
12,61%
1.343.000€
3
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020
12,60%
1.342.000€
4
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
11,63%
1.238.000€
5
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021
11,36%
1.210.000€
6
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021
10,69%
1.138.000€
7
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
9,20%
979.000€
8
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021
5,70%
606.000€
9
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020
4,75%
505.000€
10
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025
0,72%
77.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fidefondo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fidefondo FI.

Divisas

Materias primas

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