Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity

243,87
3,34%
24/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0348735423
Categoría
Patrimonio
248,4M€
Rentabilidad YTD
-1,84%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital a partir de una cartera de valores invertidos principalmente en Hong Kong.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Management Fee
0.00%
On Going Charge
2.11%
Total Expense Ratio
2.05%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A USD LU0348735423 0,00 %
Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity IT USD LU0348738526 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,84% -
30 días
10,46% -
6 meses
-0,56% -
12 meses
-13,25% -
2 años
5,47% 2,70%
3 años
5,29% 1,73%
5 años
9,99% 1,92%
10 años
70,19% 5,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 17,23% 7,45% -1,56% 4,87% 5,69%
2013 2,27% -0,65% -6,67% 5,71% 4,33%
2014 19,01% -6,03% 6,76% 9,39% 8,45%
2015 5,13% 17,87% 5,44% -19,74% 5,40%
2016 2,00% -7,85% 1,56% 10,20% -1,10%
2017 14,67% 6,90% -1,77% 2,59% 6,44%
2018 -13,44% -1,50% 0,42% -4,37% -8,48%
2019 11,51% 15,57% -3,17% -4,95% 4,84%
2020 16,26% -12,22% 14,35% 3,97% 11,41%
2021 -7,40% 5,29% 0,84% -10,48% -2,58%
2022 - -6,90% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AIA Group Ltd
7,00%
17.191.580€
2
Tencent Holdings Ltd
5,71%
14.009.728€
3
Meituan Class B
5,54%
13.587.433€
4
HSBC Holdings PLC
4,90%
12.018.960€
5
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4,75%
11.651.217€
6
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
4,50%
11.035.922€
7
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
3,28%
8.048.248€
8
CNOOC Ltd
3,18%
7.803.555€
9
China Merchants Bank Co Ltd Class H
3,08%
7.567.307€
10
CK Hutchison Holdings Ltd
3,05%
7.485.239€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
18/06/2022
Factsheet Institutional
18/06/2022
Prospectus
14/05/2022
SemiannualReport
21/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
AnnualReport
13/05/2022
Rulebook
13/05/2022
Supplement
04/09/2019
SimplifiedProspectus
13/08/2019

Divisas

Materias primas

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