Sabadell Bonos Euro FI

10,89
-0,15%
16/08/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0173828031
Categoría
Patrimonio
50,1M€
Rentabilidad YTD
5,18%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Zona Euro" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros.

Comisiones

Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.30%
Management Fee
1.20%
Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Bonos Euro Base FI ES0173828031 1,20 %
Sabadell Bonos Euro Cartera FI ES0173828007 0,40 %
Sabadell Bonos Euro Plus FI ES0173828015 0,70 %
Sabadell Bonos Euro Pyme FI ES0173828056 0,95 %
Sabadell Bonos Euro Premier FI ES0173828023 0,55 %
Sabadell Bonos Euro Empresa FI ES0173828049 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,18% -
30 días
1,00% 12,40%
6 meses
4,43% 9,08%
12 meses
5,25% 5,25%
2 años
4,20% 2,08%
3 años
2,54% 0,84%
5 años
7,19% 1,40%
10 años
31,01% 2,74%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 12,05% - - - -
2015 -1,68% - - 2,07% -
2016 1,89% 1,80% 0,74% 0,46% -1,10%
2017 -0,17% -0,91% -0,02% 0,69% 0,08%
2018 -0,81% 0,49% -0,77% -0,99% 0,47%
2019 - 1,76% 1,62% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028
8,35%
4.152.000€
2
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
6,39%
3.180.000€
3
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/03/2020
5,32%
2.646.000€
4
BO.ITALIA -BTPS- 0,05% VT.15/04/2021
5,01%
2.491.000€
5
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025
4,45%
2.215.000€
6
OB.ITALIA -BTPS- 2,2% VT.01/06/2027
3,73%
1.856.000€
7
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037
3,06%
1.523.000€
8
OB.BELGICA 0,8% VT.22/06/2028
2,81%
1.399.000€
9
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024
2,65%
1.320.000€
10
OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031
2,15%
1.071.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Bonos Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Bonos Euro FI.

Divisas

Materias primas

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