ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500
20,67
€
0,00%
25/02/2021
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0152769032
Categoría
Patrimonio
505,3M€
Rentabilidad YTD
2,23%
Estrategia de inversión
El Fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición en dólares de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad del fondo irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos normales, así como por el riesgo divisa, pudiendo llegar a tener una exposición a dicho riesgo de hasta el 100%. La desviación máxima de la rentabilidad del fondo con respecto al índice no podrá superar el 5% calculada transformando los precios del índice de dólares a euros.
Comisiones
Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.99%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.09%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,23% | - |
30 días
|
-0,69% | -8,06% |
6 meses
|
6,94% | 14,31% |
12 meses
|
10,13% | 10,13% |
2 años
|
29,09% | 13,62% |
3 años
|
40,82% | 12,09% |
5 años
|
80,45% | 12,52% |
10 años
|
243,33% | 13,12% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -22,44% | - | - | -3,20% | -19,88% |
2009 | 19,33% | -7,33% | 8,34% | 10,28% | 7,78% |
2010 | 21,28% | 11,37% | -2,88% | 0,15% | 11,96% |
2011 | 3,75% | -0,28% | -2,54% | -7,50% | 15,40% |
2012 | 12,45% | 9,19% | 2,74% | 3,17% | -2,83% |
2013 | 24,64% | 13,45% | 0,45% | 1,54% | 7,72% |
2014 | 27,31% | 1,41% | 5,49% | 9,12% | 9,06% |
2015 | 10,98% | 13,15% | -3,78% | -7,03% | 9,64% |
2016 | 13,83% | -3,59% | 2,96% | 3,85% | 10,42% |
2017 | 5,26% | 4,34% | -4,18% | 0,72% | 4,53% |
2018 | -1,46% | -3,49% | 8,36% | 8,07% | -12,81% |
2019 | 32,40% | 14,87% | 3,30% | 5,57% | 5,70% |
2020 | 7,10% | -18,62% | 17,93% | 4,10% | 7,19% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
ACCIONES|APPLE INC
|
4,42%
|
19.713.959€
|
2
|
ACCIONES|MICROSOFT CORP
|
4,35%
|
19.399.795€
|
3
|
ACCIONES|AMAZON.COM INC
|
2,79%
|
12.457.901€
|
4
|
ACCIONES|FACEBOOK INC
|
1,80%
|
8.038.639€
|
5
|
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO
|
1,60%
|
7.123.288€
|
6
|
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
|
1,59%
|
7.096.597€
|
7
|
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
|
1,47%
|
6.553.586€
|
8
|
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
|
1,45%
|
6.463.286€
|
9
|
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
|
1,41%
|
6.277.525€
|
10
|
ACCIONES|VISA INC
|
1,14%
|
5.093.335€
|
Principales 10 posiciones en cartera