ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR

20,45
0,00%
14/02/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0152769032
Categoría
Patrimonio
471,1M€
Rentabilidad YTD
8,31%

Estrategia de inversión

El Fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición en dólares de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad del fondo irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos normales, así como por el riesgo divisa, pudiendo llegar a tener una exposición a dicho riesgo de hasta el 100%. La desviación máxima de la rentabilidad del fondo con respecto al índice no podrá superar el 5% calculada transformando los precios del índice de dólares a euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.09%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.99%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
8,31% -
30 días
3,95% 65,62%
6 meses
20,01% 44,18%
12 meses
28,89% 28,89%
2 años
42,75% 19,54%
3 años
42,84% 12,66%
5 años
73,77% 11,70%
10 años
305,10% 15,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,20% -19,88%
2009 - -7,33% 8,34% 10,28% 7,78%
2010 - 11,37% -2,88% 0,15% 11,96%
2011 - -0,28% -2,54% -7,50% 15,40%
2012 12,45% 9,19% 2,74% 3,17% -2,83%
2013 24,64% 13,45% 0,45% 1,54% 7,72%
2014 27,31% 1,41% 5,49% 9,12% 9,06%
2015 10,98% 13,15% -3,78% -7,03% 9,64%
2016 13,83% -3,59% 2,96% 3,85% 10,42%
2017 5,26% 4,34% -4,18% 0,72% 4,53%
2018 -1,46% -3,49% 8,36% 8,07% -12,81%
2019 32,40% 14,87% 3,30% 5,57% 5,70%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|APPLE INC
4,42%
19.713.959€
2
ACCIONES|MICROSOFT CORP
4,35%
19.399.795€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
2,79%
12.457.901€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
1,80%
8.038.639€
5
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO
1,60%
7.123.288€
6
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
1,59%
7.096.597€
7
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
1,47%
6.553.586€
8
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
1,45%
6.463.286€
9
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
1,41%
6.277.525€
10
ACCIONES|VISA INC
1,14%
5.093.335€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría