ING Direct FN Standard & Poors 500 FI

17,50
0,08%
12/07/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0152769032
Categoría
Patrimonio
363,3M€
Rentabilidad YTD
22,93%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor´s 500 ( en euros) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición en dólares de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad del fondo irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos normales, así como por el riesgo divisa, pudiendo llegar a tener una exposición a dicho riesgo de hasta el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.09%
Management Fee
0.99%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,93% -
30 días
4,10% 64,54%
6 meses
17,01% 38,60%
12 meses
12,75% 12,14%
2 años
26,10% 12,30%
3 años
38,93% 11,58%
5 años
87,30% 13,37%
10 años
323,66% 15,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 27,31% - - - -
2015 10,98% - - - -
2016 13,83% 2,96% 3,85% 3,85% 10,42%
2017 5,26% 4,34% -4,18% 0,72% 4,53%
2018 -1,46% -3,49% 8,36% 8,07% -12,81%
2019 - 14,87% 3,30% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|MICROSOFT CORP
3,71%
13.287.827€
2
ACCIONES|APPLE INC
3,49%
12.495.291€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
3,02%
10.790.500€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
1,66%
5.940.599€
5
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
1,60%
5.736.542€
6
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
1,53%
5.486.518€
7
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
1,51%
5.398.436€
8
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
1,47%
5.275.365€
9
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP
1,41%
5.027.413€
10
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO
1,36%
4.867.357€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top ING Direct FN Standard & Poors 500 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de ING Direct FN Standard & Poors 500 FI.

Divisas

Materias primas

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