ING Direct Fondo Naranja Standard&Poors 500

24,12
0,00%
20/07/2021
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0152769032
Categoría
Patrimonio
674,8M€
Rentabilidad YTD
19,28%

Estrategia de inversión

El Fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición en dólares de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad del fondo irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos normales, así como por el riesgo divisa, pudiendo llegar a tener una exposición a dicho riesgo de hasta el 100%. La desviación máxima de la rentabilidad del fondo con respecto al índice no podrá superar el 5% calculada transformando los precios del índice de dólares a euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.99%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.09%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
19,28% -
30 días
3,51% 54,44%
6 meses
15,86% 34,78%
12 meses
29,90% 30,00%
2 años
39,00% 17,84%
3 años
55,09% 15,74%
5 años
90,69% 13,78%
10 años
309,78% 15,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -22,44% - - -3,20% -19,88%
2009 19,33% -7,33% 8,34% 10,28% 7,78%
2010 21,28% 11,37% -2,88% 0,15% 11,96%
2011 3,75% -0,28% -2,54% -7,50% 15,40%
2012 12,45% 9,19% 2,74% 3,17% -2,83%
2013 24,64% 13,45% 0,45% 1,54% 7,72%
2014 27,31% 1,41% 5,49% 9,12% 9,06%
2015 10,98% 13,15% -3,78% -7,03% 9,64%
2016 13,83% -3,59% 2,96% 3,85% 10,42%
2017 5,26% 4,34% -4,18% 0,72% 4,53%
2018 -1,46% -3,49% 8,36% 8,07% -12,81%
2019 32,40% 14,87% 3,30% 5,57% 5,70%
2020 7,10% -18,62% 17,93% 4,10% 7,19%
2021 - 10,00% 7,09% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|APPLE INC
4,42%
19.713.959€
2
ACCIONES|MICROSOFT CORP
4,35%
19.399.795€
3
ACCIONES|AMAZON.COM INC
2,79%
12.457.901€
4
ACCIONES|FACEBOOK INC
1,80%
8.038.639€
5
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO
1,60%
7.123.288€
6
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
1,59%
7.096.597€
7
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
1,47%
6.553.586€
8
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
1,45%
6.463.286€
9
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
1,41%
6.277.525€
10
ACCIONES|VISA INC
1,14%
5.093.335€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top ING Direct Fondo Naranja Standard&Poors 500 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de ING Direct Fondo Naranja Standard&Poors 500.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2021
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2021
SemiannualReport
31/12/2020
Quarterly Report
30/09/2020
Rulebook
31/07/2020
AnnualReport
31/12/2019
Factsheet
30/11/2018

Divisas

Materias primas

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