Santander Renta Fija Latinoamérica FI

182,98
0,15%
18/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0121772034
Categoría
Patrimonio
18,8M€
Rentabilidad YTD
11,58%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Latin America Index (EMBI Global Diversified Latam). El Fondo podrá invertir hasta el 100% de la exposición total en renta fija de países en vías de desarrollo (principalmente comprendidos en el índice de referencia). Las emisiones serán de al menos calidad crediticia baja (rating mínimo CCC+ por S&P), no obstante podrá tener un máximo del 5% de la cartera con rating CCC o inferior. La Gestora seleccionará los valores que, dependiendo del país y emisor, cuenten con un mejor retorno estimado segun la coyuntura de los mercados.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
1.15%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,58% -
30 días
-0,26% -5,31%
6 meses
3,71% 7,20%
12 meses
11,21% 11,07%
2 años
9,79% 4,78%
3 años
9,10% 2,95%
5 años
26,02% 4,73%
10 años
54,29% 4,43%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,43% - - - -
2015 4,24% - - - -
2016 12,31% 6,31% 2,34% 4,80% 4,80%
2017 -3,28% 2,10% -4,83% 0,01% -0,48%
2018 -0,26% -3,86% 1,40% 1,42% 0,88%
2019 - 7,21% 2,89% 2,58% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RFIJA|BANCO GENERAL SA|4.12|2027-08-07
3,18%
537.133€
2
RFIJA|CAPEX SA|6.88|2024-05-15
3,10%
523.571€
3
RFIJA|CORP LINDLEY SA|6.75|2021-11-23
2,89%
488.168€
4
RFIJA|BANCO INTERNACIO|3.38|2023-01-18
2,88%
486.597€
5
RFIJA|CENCOSUD SA|4.88|2023-01-20
2,77%
468.635€
6
RFIJA|ATENTO LUXCO 1 S|6.12|2022-08-10
2,66%
450.098€
7
RFIJA|AJECORP BV|6.50|2022-05-14
2,65%
447.540€
8
RFIJA|BANCO DE CREDITO|3.50|2027-10-12
2,62%
443.021€
9
RFIJA|BANCO DE CREDITO|6.12|2027-04-24
2,53%
427.382€
10
RFIJA|PAMPA ENERGIA SA|7.50|2027-01-24
2,43%
410.980€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría